摩根基金淨值

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	86.47	0.13	0.15%	0.83%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-2.57%	-5.72%	3.47%	2.29%
含息	-	-	-	-	-	-	-0.01%	-3.50%	5.79%	5.07%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.143	81.27	0.18%
02/08	0.145	82.19	0.18%
03/08	0.145	81.66	0.18%
04/12	0.145	81.93	0.18%
05/11	0.149	81.91	0.18%
06/08	0.149	81.57	0.18%
07/10	0.149	81.16	0.18%
08/08	0.17	81.74	0.21%
09/08	0.17	80.98	0.21%
10/11	0.17	80.28	0.21%
11/08	0.173	80.52	0.21%
12/08	0.173	82.70	0.21%
總計	1.881	82.70	2.27%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.173	83.31	0.21%
02/08	0.184	83.82	0.22%
03/08	0.184	84.02	0.22%
04/09	0.184	83.87	0.22%
05/08	0.195	83.92	0.23%
06/12	0.195	83.92	0.23%
07/09	0.195	84.52	0.23%
08/08	0.205	85.21	0.24%
09/10	0.205	86.22	0.24%
10/09	0.205	86.28	0.24%
11/08	0.204	86.00	0.24%
12/10	0.204	86.92	0.23%
總計	2.333	86.92	2.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.204	85.87	0.24%
02/10	0.209	86.55	0.24%
03/10	0.209	86.67	0.24%
04/08	0.209	85.77	0.24%
總計	0.831	85.77	0.97%

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	86.47	0.15%	2025/04/11	84.86	-0.33%
2025/04/28	86.34	0.22%	2025/04/10	85.14	0.22%
2025/04/25	86.15	0.29%	2025/04/09	84.95	-0.64%
2025/04/24	85.90	0.02%	2025/04/08	85.50	-0.31%
2025/04/23	85.88	0.35%	2025/04/07	85.77	-0.71%
2025/04/22	85.58	-0.15%	2025/04/03	86.38	-0.20%
2025/04/17	85.71	0.29%	2025/04/02	86.55	0.50%
2025/04/16	85.46	0.14%	2025/04/01	86.12	-0.15%
2025/04/15	85.34	0.35%	2025/03/31	86.25	0.05%
2025/04/14	85.04	0.21%	2025/03/28	86.21	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf/美元	0.15%	1.04%	0.30%	0.45%	0.70%	3.99%	0.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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