摩根環球策略債券基金-每月派息/perf (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 86.66 -0.06 -0.07% 3.36% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.57% -5.72% 3.47%
含息 - - - - - - - -0.01% -3.50% 5.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.176 85.94 0.20%
02/08 0.169 84.40 0.20%
03/08 0.169 82.37 0.21%
04/08 0.169 83.69 0.20%
05/11 0.161 81.31 0.20%
06/08 0.161 81.85 0.20%
07/08 0.161 79.47 0.20%
08/09 0.152 80.95 0.19%
09/08 0.152 80.37 0.19%
10/12 0.152 79.47 0.19%
11/08 0.143 79.99 0.18%
12/08 0.143 80.92 0.18%
總計 1.908 80.92 2.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.143 81.27 0.18%
02/08 0.145 82.19 0.18%
03/08 0.145 81.66 0.18%
04/12 0.145 81.93 0.18%
05/11 0.149 81.91 0.18%
06/08 0.149 81.57 0.18%
07/10 0.149 81.16 0.18%
08/08 0.17 81.74 0.21%
09/08 0.17 80.98 0.21%
10/11 0.17 80.28 0.21%
11/08 0.173 80.52 0.21%
12/08 0.173 82.70 0.21%
總計 1.881 82.70 2.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.173 83.31 0.21%
02/08 0.184 83.82 0.22%
03/08 0.184 84.02 0.22%
04/09 0.184 83.87 0.22%
05/08 0.195 83.92 0.23%
06/12 0.195 83.92 0.23%
07/09 0.195 84.52 0.23%
08/08 0.205 85.21 0.24%
09/10 0.205 86.22 0.24%
10/09 0.205 86.28 0.24%
11/08 0.204 86.00 0.24%
總計 2.129 86.00 2.48%

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 86.66 -0.07% 2024/11/27 86.31 0.00%
2024/12/11 86.72 0.08% 2024/11/26 86.31 0.17%
2024/12/10 86.65 -0.31% 2024/11/25 86.16 0.22%
2024/12/09 86.92 0.13% 2024/11/22 85.97 0.06%
2024/12/06 86.81 0.06% 2024/11/21 85.92 0.06%
2024/12/05 86.76 0.13% 2024/11/20 85.87 0.05%
2024/12/04 86.65 -0.02% 2024/11/19 85.83 0.07%
2024/12/03 86.67 0.14% 2024/11/18 85.77 -0.08%
2024/12/02 86.55 0.12% 2024/11/15 85.84 -0.09%
2024/11/29 86.45 0.16% 2024/11/14 85.92 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf/美元 -0.07% -0.12% 0.69% 0.63% 3.14% 5.12% 3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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