摩根亞太入息基金-F股/每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 90.32 -0.93 -1.02% 3.23% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.91% -17.12% 0.69%
含息 - - - - - - - 3.17% -13.16% 5.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.372 105.34 0.35%
02/08 0.351 104.24 0.34%
03/08 0.351 99.57 0.35%
04/08 0.351 99.34 0.35%
05/11 0.343 93.85 0.37%
06/08 0.343 94.99 0.36%
07/08 0.343 90.42 0.38%
08/09 0.342 90.66 0.38%
09/08 0.342 87.71 0.39%
10/12 0.342 81.96 0.42%
11/08 0.337 80.12 0.42%
12/08 0.337 86.79 0.39%
總計 4.154 86.79 4.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.337 89.52 0.38%
02/08 0.311 90.51 0.34%
03/08 0.311 88.76 0.35%
04/12 0.311 88.95 0.35%
05/11 0.326 88.27 0.37%
06/08 0.326 87.63 0.37%
07/10 0.326 86.34 0.38%
08/08 0.404 87.50 0.46%
09/08 0.304 84.90 0.36%
10/11 0.304 83.26 0.37%
11/08 0.304 83.58 0.36%
12/08 0.304 84.71 0.36%
總計 3.868 84.71 4.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.304 85.96 0.35%
02/08 0.298 86.96 0.34%
03/08 0.298 88.11 0.34%
04/09 0.298 87.87 0.34%
05/08 0.307 88.44 0.35%
06/12 0.307 88.66 0.35%
07/09 0.307 90.40 0.34%
08/08 0.31 88.29 0.35%
09/10 0.31 89.70 0.35%
10/09 0.31 92.73 0.33%
11/08 0.295 91.46 0.32%
總計 3.344 91.46 3.66%

摩根亞太入息基金-F股/每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 90.32 -1.02% 2024/11/26 89.51 -0.37%
2024/12/09 91.25 0.76% 2024/11/25 89.84 0.31%
2024/12/06 90.56 0.19% 2024/11/22 89.56 -0.08%
2024/12/05 90.39 0.10% 2024/11/21 89.63 -0.04%
2024/12/04 90.30 -0.12% 2024/11/20 89.67 -0.19%
2024/12/03 90.41 0.70% 2024/11/19 89.84 0.47%
2024/12/02 89.78 0.18% 2024/11/18 89.42 0.17%
2024/11/29 89.62 -0.01% 2024/11/15 89.27 0.06%
2024/11/28 89.63 -0.19% 2024/11/14 89.22 -0.35%
2024/11/27 89.80 0.32% 2024/11/13 89.53 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金-F股/每月派息/美元 -1.02% -0.10% -0.96% 1.06% 1.19% 6.79% 3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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