摩根亞太入息基金-F股/每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 87.74 -0.07 -0.08% 0.29% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.91% -17.12% 0.69%
含息 - - - - - - - 3.17% -13.16% 5.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.372 105.34 0.35%
02/08 0.351 104.24 0.34%
03/08 0.351 99.57 0.35%
04/08 0.351 99.34 0.35%
05/11 0.343 93.85 0.37%
06/08 0.343 94.99 0.36%
07/08 0.343 90.42 0.38%
08/09 0.342 90.66 0.38%
09/08 0.342 87.71 0.39%
10/12 0.342 81.96 0.42%
11/08 0.337 80.12 0.42%
12/08 0.337 86.79 0.39%
總計 4.154 86.79 4.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.337 89.52 0.38%
02/08 0.311 90.51 0.34%
03/08 0.311 88.76 0.35%
04/12 0.311 88.95 0.35%
05/11 0.326 88.27 0.37%
06/08 0.326 87.63 0.37%
07/10 0.326 86.34 0.38%
08/08 0.404 87.50 0.46%
09/08 0.304 84.90 0.36%
10/11 0.304 83.26 0.37%
11/08 0.304 83.58 0.36%
12/08 0.304 84.71 0.36%
總計 3.868 84.71 4.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.304 85.96 0.35%
02/08 0.298 86.96 0.34%
03/08 0.298 88.11 0.34%
總計 0.9 88.11 1.02%

摩根亞太入息基金-F股/每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 87.74 -0.08% 2024/03/13 88.54 0.07%
2024/03/26 87.81 0.13% 2024/03/12 88.48 0.41%
2024/03/25 87.70 -0.17% 2024/03/11 88.12 -0.25%
2024/03/22 87.85 -0.33% 2024/03/08 88.34 0.26%
2024/03/21 88.14 0.85% 2024/03/07 88.11 0.38%
2024/03/20 87.40 0.11% 2024/03/06 87.78 0.35%
2024/03/19 87.30 -0.35% 2024/03/05 87.47 -0.13%
2024/03/18 87.61 -0.06% 2024/03/04 87.58 0.57%
2024/03/15 87.66 -0.75% 2024/03/01 87.08 -0.03%
2024/03/14 88.32 -0.25% 2024/02/29 87.11 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金-F股/每月派息/美元 -0.08% 0.39% 0.86% 0.87% 5.28% 0.37% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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