|
|
|
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.96 |
0.00 |
0.00% |
9.21% |
2025/11/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
2.18% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
155.96 |
0.00% |
2025/10/16 |
155.30 |
0.04% |
| 2025/10/30 |
155.96 |
-0.26% |
2025/10/15 |
155.24 |
0.32% |
| 2025/10/28 |
156.36 |
0.16% |
2025/10/14 |
154.75 |
-0.04% |
| 2025/10/27 |
156.11 |
0.13% |
2025/10/10 |
154.81 |
-0.10% |
| 2025/10/24 |
155.90 |
0.02% |
2025/10/09 |
154.96 |
-0.05% |
| 2025/10/23 |
155.87 |
-0.13% |
2025/10/08 |
155.04 |
0.06% |
| 2025/10/22 |
156.07 |
0.01% |
2025/10/06 |
154.95 |
-0.08% |
| 2025/10/21 |
156.05 |
0.30% |
2025/10/03 |
155.08 |
0.09% |
| 2025/10/20 |
155.59 |
0.13% |
2025/10/02 |
154.94 |
0.10% |
| 2025/10/17 |
155.39 |
0.06% |
2025/09/30 |
154.78 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
