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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.56 |
-0.52 |
-0.38% |
-1.58% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
137.56 |
-0.38% |
2024/03/27 |
139.64 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
138.08 |
0.07% |
2024/03/26 |
139.49 |
-0.05% |
| 2024/04/11 |
137.98 |
-0.54% |
2024/03/25 |
139.56 |
-0.01% |
| 2024/04/10 |
138.73 |
-0.22% |
2024/03/22 |
139.57 |
0.22% |
| 2024/04/09 |
139.04 |
0.18% |
2024/03/21 |
139.26 |
0.29% |
| 2024/04/08 |
138.79 |
-0.12% |
2024/03/20 |
138.86 |
0.15% |
| 2024/04/05 |
138.96 |
0.19% |
2024/03/19 |
138.65 |
0.06% |
| 2024/04/03 |
138.70 |
-0.12% |
2024/03/18 |
138.57 |
-0.05% |
| 2024/04/02 |
138.87 |
-0.66% |
2024/03/15 |
138.64 |
-0.17% |
| 2024/03/28 |
139.79 |
0.11% |
2024/03/14 |
138.87 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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