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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.34 |
-0.38 |
-0.26% |
3.99% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
145.34 |
-0.26% |
2024/11/28 |
144.80 |
0.03% |
| 2024/12/11 |
145.72 |
0.01% |
2024/11/27 |
144.75 |
0.19% |
| 2024/12/10 |
145.70 |
-0.10% |
2024/11/26 |
144.47 |
0.11% |
| 2024/12/09 |
145.85 |
0.00% |
2024/11/25 |
144.31 |
0.31% |
| 2024/12/06 |
145.85 |
0.32% |
2024/11/22 |
143.86 |
-0.03% |
| 2024/12/05 |
145.39 |
0.25% |
2024/11/21 |
143.91 |
0.08% |
| 2024/12/04 |
145.03 |
-0.16% |
2024/11/20 |
143.80 |
-0.01% |
| 2024/12/03 |
145.26 |
0.12% |
2024/11/19 |
143.82 |
0.22% |
| 2024/12/02 |
145.08 |
0.01% |
2024/11/18 |
143.50 |
-0.13% |
| 2024/11/29 |
145.06 |
0.18% |
2024/11/15 |
143.68 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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