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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.65 |
0.29 |
0.20% |
1.99% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
2.18% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
145.65 |
0.20% |
2025/04/11 |
142.46 |
-0.76% |
| 2025/04/28 |
145.36 |
0.14% |
2025/04/10 |
143.55 |
0.86% |
| 2025/04/25 |
145.16 |
0.41% |
2025/04/09 |
142.33 |
-1.43% |
| 2025/04/24 |
144.57 |
-0.03% |
2025/04/08 |
144.39 |
-0.19% |
| 2025/04/23 |
144.61 |
0.70% |
2025/04/07 |
144.66 |
-1.47% |
| 2025/04/22 |
143.61 |
-0.15% |
2025/04/03 |
146.82 |
0.06% |
| 2025/04/17 |
143.83 |
0.17% |
2025/04/02 |
146.73 |
0.14% |
| 2025/04/16 |
143.58 |
0.17% |
2025/04/01 |
146.53 |
0.22% |
| 2025/04/15 |
143.34 |
0.30% |
2025/03/31 |
146.21 |
0.10% |
| 2025/04/14 |
142.91 |
0.32% |
2025/03/28 |
146.06 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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