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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.61 |
0.15 |
0.10% |
4.76% |
2025/07/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
2.18% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
149.61 |
0.10% |
2025/07/11 |
148.83 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
149.46 |
0.05% |
2025/07/10 |
149.00 |
0.13% |
| 2025/07/24 |
149.38 |
-0.09% |
2025/07/09 |
148.81 |
0.09% |
| 2025/07/23 |
149.51 |
0.05% |
2025/07/08 |
148.67 |
-0.26% |
| 2025/07/22 |
149.44 |
0.07% |
2025/07/07 |
149.06 |
-0.04% |
| 2025/07/21 |
149.33 |
0.05% |
2025/07/04 |
149.12 |
0.04% |
| 2025/07/18 |
149.26 |
0.41% |
2025/07/03 |
149.06 |
0.07% |
| 2025/07/16 |
148.65 |
-0.09% |
2025/07/02 |
148.96 |
0.22% |
| 2025/07/15 |
148.78 |
0.04% |
2025/06/30 |
148.64 |
0.13% |
| 2025/07/14 |
148.72 |
-0.07% |
2025/06/27 |
148.44 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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