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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.10 |
0.40 |
0.26% |
-0.08% |
2026/08/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
2.18% |
9.39% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/04 |
156.10 |
0.26% |
2026/07/21 |
156.61 |
-0.14% |
| 2026/08/03 |
155.70 |
0.15% |
2026/07/20 |
156.83 |
-0.09% |
| 2026/07/31 |
155.47 |
-0.10% |
2026/07/17 |
156.97 |
0.10% |
| 2026/07/30 |
155.62 |
-0.29% |
2026/07/16 |
156.81 |
-0.06% |
| 2026/07/29 |
156.07 |
-0.01% |
2026/07/15 |
156.91 |
0.03% |
| 2026/07/28 |
156.09 |
0.04% |
2026/07/14 |
156.87 |
-0.07% |
| 2026/07/27 |
156.03 |
0.18% |
2026/07/13 |
156.98 |
-0.10% |
| 2026/07/24 |
155.75 |
-0.06% |
2026/07/10 |
157.13 |
0.08% |
| 2026/07/23 |
155.84 |
-0.36% |
2026/07/09 |
157.01 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
156.40 |
-0.13% |
2026/07/08 |
157.01 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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