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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.71 |
-0.07 |
-0.04% |
0.31% |
2026/05/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
2.18% |
9.39% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
156.71 |
-0.04% |
2026/04/20 |
157.38 |
0.12% |
| 2026/05/04 |
156.78 |
0.05% |
2026/04/17 |
157.19 |
0.18% |
| 2026/04/30 |
156.70 |
-0.05% |
2026/04/16 |
156.90 |
-0.05% |
| 2026/04/29 |
156.78 |
-0.03% |
2026/04/15 |
156.98 |
0.22% |
| 2026/04/28 |
156.83 |
-0.21% |
2026/04/14 |
156.64 |
0.37% |
| 2026/04/27 |
157.16 |
0.04% |
2026/04/13 |
156.06 |
0.03% |
| 2026/04/24 |
157.09 |
-0.13% |
2026/04/10 |
156.01 |
0.20% |
| 2026/04/23 |
157.29 |
-0.06% |
2026/04/09 |
155.70 |
-0.08% |
| 2026/04/22 |
157.39 |
-0.04% |
2026/04/08 |
155.83 |
1.02% |
| 2026/04/21 |
157.46 |
0.05% |
2026/04/02 |
154.25 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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