摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.56 0.00 0.00% -0.26% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.33% -17.26% 2.71%
含息 - - - - - - - 4.26% -12.41% 7.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.04 8.84 0.45%
02/08 0.041 8.58 0.48%
03/08 0.041 8.47 0.48%
04/08 0.039 8.29 0.47%
05/11 0.037 7.86 0.47%
06/08 0.036 7.94 0.45%
07/08 0.038 7.49 0.51%
08/09 0.034 7.90 0.43%
09/08 0.034 7.56 0.45%
10/12 0.033 7.29 0.45%
11/08 0.031 7.34 0.42%
12/08 0.029 7.50 0.39%
總計 0.433 7.50 5.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.026 7.55 0.34%
02/08 0.026 7.60 0.34%
03/08 0.027 7.49 0.36%
04/12 0.027 7.42 0.36%
05/11 0.028 7.39 0.38%
06/08 0.028 7.39 0.38%
07/10 0.03 7.33 0.41%
08/08 0.028 7.38 0.38%
09/08 0.028 7.37 0.38%
10/11 0.028 7.23 0.39%
11/08 0.028 7.27 0.39%
12/08 0.029 7.42 0.39%
總計 0.333 7.42 4.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.028 7.50 0.37%
02/08 0.029 7.51 0.39%
03/08 0.03 7.56 0.40%
總計 0.087 7.56 1.15%

摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.56 0.00% 2024/03/13 7.57 0.26%
2024/03/26 7.56 -0.26% 2024/03/12 7.55 0.00%
2024/03/25 7.58 0.26% 2024/03/11 7.55 0.00%
2024/03/22 7.56 0.00% 2024/03/08 7.55 -0.13%
2024/03/21 7.56 0.13% 2024/03/07 7.56 0.13%
2024/03/20 7.55 0.27% 2024/03/06 7.55 0.13%
2024/03/19 7.53 0.00% 2024/03/05 7.54 0.00%
2024/03/18 7.53 0.00% 2024/03/04 7.54 0.27%
2024/03/15 7.53 -0.26% 2024/03/01 7.52 0.00%
2024/03/14 7.55 -0.26% 2024/02/29 7.52 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 0.00% 0.13% 0.53% 0.00% 3.85% 3.42% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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