摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 82.69 0.06 0.07% 0.46% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.91% -16.33% 0.37% -3.32%
含息 - - - - - - -2.95% -13.56% 3.62% 0.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.221 86.28 0.26%
02/08 0.221 86.47 0.26%
03/08 0.221 84.55 0.26%
04/12 0.221 86.81 0.25%
05/11 0.231 86.57 0.27%
06/08 0.231 85.11 0.27%
07/10 0.231 83.73 0.28%
08/08 0.236 83.55 0.28%
09/08 0.236 82.45 0.29%
10/11 0.236 80.57 0.29%
11/08 0.238 80.88 0.29%
12/08 0.238 83.64 0.28%
總計 2.761 83.64 3.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.238 84.41 0.28%
02/08 0.24 84.23 0.28%
03/08 0.24 84.09 0.29%
04/09 0.24 82.92 0.29%
05/08 0.246 82.63 0.30%
06/12 0.246 82.67 0.30%
07/09 0.246 83.44 0.29%
08/08 0.248 85.05 0.29%
09/10 0.248 86.28 0.29%
10/09 0.248 84.73 0.29%
11/08 0.255 83.24 0.31%
12/10 0.255 84.22 0.30%
總計 2.95 84.22 3.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.255 82.05 0.31%
02/10 0.251 82.72 0.30%
03/10 0.251 83.58 0.30%
04/08 0.251 84.04 0.30%
05/08 0.256 82.96 0.31%
06/11 0.256 82.46 0.31%
總計 1.52 82.46 1.84%

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 82.69 0.07% 2025/07/11 82.62 -0.17%
2025/07/25 82.63 -0.02% 2025/07/10 82.76 0.01%
2025/07/24 82.65 -0.22% 2025/07/09 82.75 0.35%
2025/07/23 82.83 -0.06% 2025/07/08 82.46 -0.42%
2025/07/22 82.88 0.14% 2025/07/07 82.81 -0.38%
2025/07/21 82.76 0.34% 2025/07/03 83.13 -0.16%
2025/07/18 82.48 0.18% 2025/07/02 83.26 -0.29%
2025/07/16 82.33 -0.10% 2025/06/30 83.50 0.28%
2025/07/15 82.41 -0.12% 2025/06/27 83.27 0.06%
2025/07/14 82.51 -0.13% 2025/06/26 83.22 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息/美元 0.07% -0.08% -0.70% -0.51% 0.36% -1.16% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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