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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.18 |
-0.01 |
-0.02% |
8.40% |
2025/10/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
42.18 |
-0.02% |
2025/10/14 |
41.03 |
0.05% |
| 2025/10/27 |
42.19 |
0.05% |
2025/10/13 |
41.01 |
-1.23% |
| 2025/10/24 |
42.17 |
0.72% |
2025/10/10 |
41.52 |
-0.05% |
| 2025/10/23 |
41.87 |
0.02% |
2025/10/09 |
41.54 |
-0.07% |
| 2025/10/22 |
41.86 |
0.00% |
2025/10/08 |
41.57 |
-0.69% |
| 2025/10/21 |
41.86 |
0.43% |
2025/10/06 |
41.86 |
-0.12% |
| 2025/10/20 |
41.68 |
0.87% |
2025/10/03 |
41.91 |
0.17% |
| 2025/10/17 |
41.32 |
-0.74% |
2025/10/02 |
41.84 |
0.10% |
| 2025/10/16 |
41.63 |
-0.38% |
2025/09/30 |
41.80 |
0.24% |
| 2025/10/15 |
41.79 |
1.85% |
2025/09/29 |
41.70 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
-0.02% |
0.76% |
1.03% |
2.55% |
12.09% |
4.77% |
8.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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