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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.88 |
0.17 |
0.41% |
7.63% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
41.88 |
0.41% |
2025/08/28 |
41.56 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
41.71 |
0.55% |
2025/08/27 |
41.53 |
0.65% |
| 2025/09/10 |
41.48 |
0.34% |
2025/08/26 |
41.26 |
-0.43% |
| 2025/09/09 |
41.34 |
0.51% |
2025/08/25 |
41.44 |
0.46% |
| 2025/09/08 |
41.13 |
-1.18% |
2025/08/22 |
41.25 |
0.81% |
| 2025/09/05 |
41.62 |
0.68% |
2025/08/21 |
40.92 |
-0.12% |
| 2025/09/04 |
41.34 |
0.17% |
2025/08/20 |
40.97 |
0.10% |
| 2025/09/03 |
41.27 |
0.15% |
2025/08/19 |
40.93 |
0.22% |
| 2025/09/02 |
41.21 |
-0.87% |
2025/08/18 |
40.84 |
-0.34% |
| 2025/08/29 |
41.57 |
0.02% |
2025/08/15 |
40.98 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
0.41% |
0.62% |
3.77% |
6.46% |
8.92% |
9.32% |
7.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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