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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.26 |
0.25 |
0.54% |
5.76% |
2026/04/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
12.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
46.26 |
0.54% |
2026/04/16 |
45.55 |
0.35% |
| 2026/04/29 |
46.01 |
0.31% |
2026/04/15 |
45.39 |
0.07% |
| 2026/04/28 |
45.87 |
-0.37% |
2026/04/14 |
45.36 |
0.89% |
| 2026/04/27 |
46.04 |
-0.11% |
2026/04/13 |
44.96 |
-0.51% |
| 2026/04/24 |
46.09 |
-0.11% |
2026/04/10 |
45.19 |
0.27% |
| 2026/04/23 |
46.14 |
0.07% |
2026/04/09 |
45.07 |
0.74% |
| 2026/04/22 |
46.11 |
-0.13% |
2026/04/08 |
44.74 |
3.28% |
| 2026/04/21 |
46.17 |
0.28% |
2026/04/02 |
43.32 |
-0.82% |
| 2026/04/20 |
46.04 |
0.41% |
2026/04/01 |
43.68 |
1.44% |
| 2026/04/17 |
45.85 |
0.66% |
2026/03/31 |
43.06 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
0.54% |
0.26% |
8.49% |
2.91% |
10.09% |
24.66% |
5.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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