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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.95 |
-0.09 |
-0.20% |
2.77% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
12.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
44.95 |
-0.20% |
2026/01/15 |
44.73 |
0.58% |
| 2026/01/29 |
45.04 |
0.22% |
2026/01/14 |
44.47 |
-0.29% |
| 2026/01/28 |
44.94 |
0.40% |
2026/01/13 |
44.60 |
0.00% |
| 2026/01/27 |
44.76 |
-0.16% |
2026/01/12 |
44.60 |
-0.29% |
| 2026/01/26 |
44.83 |
0.02% |
2026/01/09 |
44.73 |
0.83% |
| 2026/01/23 |
44.82 |
-0.13% |
2026/01/08 |
44.36 |
-0.25% |
| 2026/01/22 |
44.88 |
0.79% |
2026/01/07 |
44.47 |
0.27% |
| 2026/01/21 |
44.53 |
0.47% |
2026/01/06 |
44.35 |
0.80% |
| 2026/01/20 |
44.32 |
-0.89% |
2026/01/05 |
44.00 |
1.27% |
| 2026/01/16 |
44.72 |
-0.02% |
2026/01/02 |
43.45 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
-0.20% |
0.29% |
2.77% |
6.97% |
9.96% |
9.77% |
2.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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