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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.57 |
-0.05 |
-0.10% |
11.04% |
2026/06/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
12.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
48.57 |
-0.10% |
2026/06/03 |
47.20 |
0.51% |
| 2026/06/16 |
48.62 |
0.33% |
2026/06/02 |
46.96 |
0.21% |
| 2026/06/15 |
48.46 |
1.70% |
2026/06/01 |
46.86 |
-0.34% |
| 2026/06/12 |
47.65 |
1.19% |
2026/05/29 |
47.02 |
0.28% |
| 2026/06/11 |
47.09 |
-0.65% |
2026/05/28 |
46.89 |
-0.40% |
| 2026/06/10 |
47.40 |
-0.19% |
2026/05/27 |
47.08 |
-0.04% |
| 2026/06/09 |
47.49 |
0.49% |
2026/05/26 |
47.10 |
0.51% |
| 2026/06/08 |
47.26 |
-0.30% |
2026/05/22 |
46.86 |
1.14% |
| 2026/06/05 |
47.40 |
-0.42% |
2026/05/21 |
46.33 |
0.09% |
| 2026/06/04 |
47.60 |
0.85% |
2026/05/20 |
46.29 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
-0.10% |
2.47% |
4.77% |
10.66% |
11.94% |
23.68% |
11.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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