摩根美國價值基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.97 -0.05 -0.12% 18.04% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 26.99% -6.29% 8.88%

摩根美國價值基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 40.97 -0.12% 2024/11/26 42.22 -0.38%
2024/12/10 41.02 -1.06% 2024/11/25 42.38 1.17%
2024/12/09 41.46 -0.34% 2024/11/22 41.89 1.35%
2024/12/06 41.60 -0.45% 2024/11/21 41.33 0.73%
2024/12/05 41.79 -0.12% 2024/11/20 41.03 0.22%
2024/12/04 41.84 -0.59% 2024/11/19 40.94 -0.58%
2024/12/03 42.09 -0.19% 2024/11/18 41.18 -0.10%
2024/12/02 42.17 -0.47% 2024/11/15 41.22 -0.72%
2024/11/29 42.37 -0.35% 2024/11/14 41.52 0.07%
2024/11/27 42.52 0.71% 2024/11/13 41.49 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國價值基金-累計/美元 -0.12% -2.08% -2.17% 7.96% 11.21% 22.81% 18.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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