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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.97 |
-0.05 |
-0.12% |
18.04% |
2024/12/11 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
40.97 |
-0.12% |
2024/11/26 |
42.22 |
-0.38% |
| 2024/12/10 |
41.02 |
-1.06% |
2024/11/25 |
42.38 |
1.17% |
| 2024/12/09 |
41.46 |
-0.34% |
2024/11/22 |
41.89 |
1.35% |
| 2024/12/06 |
41.60 |
-0.45% |
2024/11/21 |
41.33 |
0.73% |
| 2024/12/05 |
41.79 |
-0.12% |
2024/11/20 |
41.03 |
0.22% |
| 2024/12/04 |
41.84 |
-0.59% |
2024/11/19 |
40.94 |
-0.58% |
| 2024/12/03 |
42.09 |
-0.19% |
2024/11/18 |
41.18 |
-0.10% |
| 2024/12/02 |
42.17 |
-0.47% |
2024/11/15 |
41.22 |
-0.72% |
| 2024/11/29 |
42.37 |
-0.35% |
2024/11/14 |
41.52 |
0.07% |
| 2024/11/27 |
42.52 |
0.71% |
2024/11/13 |
41.49 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
-0.12% |
-2.08% |
-2.17% |
7.96% |
11.21% |
22.81% |
18.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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