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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.20 |
-0.31 |
-0.85% |
4.29% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
36.20 |
-0.85% |
2024/04/11 |
36.42 |
-0.33% |
| 2024/04/24 |
36.51 |
0.30% |
2024/04/10 |
36.54 |
-1.00% |
| 2024/04/23 |
36.40 |
1.14% |
2024/04/09 |
36.91 |
-0.03% |
| 2024/04/22 |
35.99 |
0.17% |
2024/04/08 |
36.92 |
0.57% |
| 2024/04/19 |
35.93 |
0.48% |
2024/04/05 |
36.71 |
-0.89% |
| 2024/04/18 |
35.76 |
-0.14% |
2024/04/03 |
37.04 |
-0.08% |
| 2024/04/17 |
35.81 |
0.48% |
2024/04/02 |
37.07 |
-0.94% |
| 2024/04/16 |
35.64 |
-1.93% |
2024/03/28 |
37.42 |
1.00% |
| 2024/04/15 |
36.34 |
0.30% |
2024/03/27 |
37.05 |
0.30% |
| 2024/04/12 |
36.23 |
-0.52% |
2024/03/26 |
36.94 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
-0.85% |
1.23% |
-2.24% |
4.47% |
16.85% |
12.60% |
4.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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