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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.34 |
-0.20 |
-0.51% |
1.11% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
39.34 |
-0.51% |
2025/05/29 |
38.71 |
-0.41% |
| 2025/06/11 |
39.54 |
0.48% |
2025/05/28 |
38.87 |
0.86% |
| 2025/06/10 |
39.35 |
0.33% |
2025/05/27 |
38.54 |
1.18% |
| 2025/06/09 |
39.22 |
-0.20% |
2025/05/23 |
38.09 |
-0.91% |
| 2025/06/06 |
39.30 |
1.42% |
2025/05/22 |
38.44 |
-1.81% |
| 2025/06/05 |
38.75 |
-1.02% |
2025/05/21 |
39.15 |
-0.99% |
| 2025/06/04 |
39.15 |
1.24% |
2025/05/20 |
39.54 |
0.28% |
| 2025/06/03 |
38.67 |
0.68% |
2025/05/19 |
39.43 |
0.36% |
| 2025/06/02 |
38.41 |
-0.41% |
2025/05/16 |
39.29 |
0.92% |
| 2025/05/30 |
38.57 |
-0.36% |
2025/05/15 |
38.93 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
-0.51% |
1.52% |
0.31% |
2.31% |
-3.88% |
5.67% |
1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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