|
|
|
摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.69 |
0.20 |
0.46% |
12.28% |
2025/12/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
43.69 |
0.46% |
2025/11/28 |
42.88 |
0.54% |
| 2025/12/11 |
43.49 |
1.28% |
2025/11/26 |
42.65 |
1.26% |
| 2025/12/10 |
42.94 |
-0.28% |
2025/11/25 |
42.12 |
0.91% |
| 2025/12/09 |
43.06 |
-0.25% |
2025/11/24 |
41.74 |
1.21% |
| 2025/12/08 |
43.17 |
-0.37% |
2025/11/21 |
41.24 |
-1.62% |
| 2025/12/05 |
43.33 |
0.44% |
2025/11/20 |
41.92 |
0.89% |
| 2025/12/04 |
43.14 |
0.61% |
2025/11/19 |
41.55 |
0.27% |
| 2025/12/03 |
42.88 |
0.52% |
2025/11/18 |
41.44 |
-1.61% |
| 2025/12/02 |
42.66 |
-0.84% |
2025/11/17 |
42.12 |
0.33% |
| 2025/12/01 |
43.02 |
0.33% |
2025/11/14 |
41.98 |
-1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
0.46% |
0.83% |
1.72% |
4.32% |
11.06% |
6.74% |
12.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
