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摩根美國價值基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.13 |
0.10 |
0.24% |
5.71% |
2025/07/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.99% |
-6.29% |
8.88% |
12.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
41.13 |
0.24% |
2025/07/11 |
40.75 |
-0.29% |
| 2025/07/25 |
41.03 |
-0.34% |
2025/07/10 |
40.87 |
0.25% |
| 2025/07/24 |
41.17 |
0.51% |
2025/07/09 |
40.77 |
0.15% |
| 2025/07/23 |
40.96 |
0.37% |
2025/07/08 |
40.71 |
-0.71% |
| 2025/07/22 |
40.81 |
0.05% |
2025/07/07 |
41.00 |
-0.02% |
| 2025/07/21 |
40.79 |
-0.10% |
2025/07/03 |
41.01 |
0.86% |
| 2025/07/18 |
40.83 |
1.24% |
2025/07/02 |
40.66 |
1.04% |
| 2025/07/16 |
40.33 |
-0.86% |
2025/06/30 |
40.24 |
0.22% |
| 2025/07/15 |
40.68 |
-0.29% |
2025/06/27 |
40.15 |
0.75% |
| 2025/07/14 |
40.80 |
0.12% |
2025/06/26 |
39.85 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美國價值基金-累計/美元 |
0.24% |
0.83% |
2.44% |
9.30% |
0.44% |
7.64% |
5.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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