摩根環球債券收益基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.80 0.00 0.00% -0.13% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.37% -12.91% -1.01%
含息 - - - - - - - 2.26% -8.12% 4.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.034 9.06 0.38%
02/01 0.034 8.94 0.38%
03/01 0.034 8.78 0.39%
04/01 0.034 8.74 0.39%
05/02 0.034 8.55 0.40%
06/01 0.034 8.51 0.40%
07/01 0.034 8.13 0.42%
08/01 0.048 8.33 0.58%
09/01 0.037 8.16 0.45%
10/03 0.037 7.84 0.47%
11/01 0.037 7.84 0.47%
12/01 0.037 7.93 0.47%
總計 0.434 7.93 5.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.037 7.89 0.47%
02/01 0.037 8.05 0.46%
03/01 0.037 7.86 0.47%
04/03 0.037 7.86 0.47%
05/01 0.037 7.88 0.47%
06/01 0.037 7.77 0.48%
07/03 0.037 7.72 0.48%
08/01 0.037 7.73 0.48%
09/01 0.04 7.70 0.52%
10/02 0.04 7.59 0.53%
11/01 0.04 7.51 0.53%
12/01 0.04 7.68 0.52%
總計 0.456 7.68 5.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.81 0.51%
02/01 0.04 7.81 0.51%
03/01 0.04 7.75 0.52%
04/02 0.04 7.78 0.51%
05/01 0.04 7.72 0.52%
06/03 0.04 7.74 0.52%
07/01 0.04 7.76 0.52%
08/01 0.04 7.81 0.51%
09/03 0.04 7.87 0.51%
10/01 0.04 7.91 0.51%
11/01 0.04 7.80 0.51%
12/02 0.04 7.80 0.51%
總計 0.48 7.80 6.15%

摩根環球債券收益基金-每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 7.80 0.00% 2024/11/27 7.79 -0.13%
2024/12/11 7.80 0.00% 2024/11/26 7.80 0.26%
2024/12/10 7.80 0.00% 2024/11/25 7.78 0.13%
2024/12/09 7.80 0.13% 2024/11/22 7.77 0.00%
2024/12/06 7.79 0.00% 2024/11/21 7.77 0.00%
2024/12/05 7.79 0.13% 2024/11/20 7.77 0.00%
2024/12/04 7.78 0.00% 2024/11/19 7.77 0.13%
2024/12/03 7.78 0.13% 2024/11/18 7.76 0.00%
2024/12/02 7.77 -0.38% 2024/11/15 7.76 -0.13%
2024/11/29 7.80 0.13% 2024/11/14 7.77 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球債券收益基金-每月派息/美元 0.00% 0.13% 0.26% -0.76% 0.65% 1.69% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)