摩根美國價值基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.54 -0.04 -0.08% 17.87% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 26.97% -6.34% 8.86%
含息 - - - - - - - 27.00% -6.31% 8.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 37.33 0.03%
總計 0.01 37.33 0.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 39.18 0.03%
總計 0.01 39.18 0.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 45.59 0.02%
總計 0.01 45.59 0.02%

摩根美國價值基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 48.54 -0.08% 2024/11/27 50.43 0.72%
2024/12/11 48.58 -0.14% 2024/11/26 50.07 -0.36%
2024/12/10 48.65 -1.06% 2024/11/25 50.25 1.15%
2024/12/09 49.17 -0.34% 2024/11/22 49.68 1.37%
2024/12/06 49.34 -0.44% 2024/11/21 49.01 0.72%
2024/12/05 49.56 -0.10% 2024/11/20 48.66 0.23%
2024/12/04 49.61 -0.60% 2024/11/19 48.55 -0.57%
2024/12/03 49.91 -0.20% 2024/11/18 48.83 -0.10%
2024/12/02 50.01 -0.48% 2024/11/15 48.88 -0.73%
2024/11/29 50.25 -0.36% 2024/11/14 49.24 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國價值基金-分派/美元 -0.08% -2.06% -1.90% 6.85% 9.92% 22.51% 17.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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