摩根美國複合收益債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.28 0.02 0.24% -1.43% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.18% -2.44% -1.00% 0.20% -3.83% 4.30% 3.72% -4.94% -15.49% 1.33%
含息 5.00% 0.39% 1.69% 3.24% -0.46% 7.83% 7.12% -1.99% -12.70% 4.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.025 9.72 0.26%
02/08 0.024 9.54 0.25%
03/08 0.024 9.48 0.25%
04/08 0.024 9.08 0.26%
05/11 0.023 8.82 0.26%
06/08 0.023 8.80 0.26%
07/08 0.023 8.73 0.26%
08/09 0.022 8.80 0.25%
09/08 0.022 8.54 0.26%
10/12 0.022 8.20 0.27%
11/08 0.021 8.07 0.26%
12/08 0.021 8.46 0.25%
總計 0.274 8.46 3.24%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.021 8.43 0.25%
02/08 0.022 8.46 0.26%
03/08 0.022 8.28 0.27%
04/12 0.022 8.51 0.26%
05/11 0.023 8.49 0.27%
06/08 0.023 8.35 0.28%
07/10 0.023 8.22 0.28%
08/08 0.023 8.21 0.28%
09/08 0.023 8.11 0.28%
10/11 0.023 7.93 0.29%
11/08 0.023 7.97 0.29%
12/08 0.023 8.25 0.28%
總計 0.271 8.25 3.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.023 8.33 0.28%
02/08 0.024 8.32 0.29%
03/08 0.024 8.31 0.29%
總計 0.071 8.31 0.85%

摩根美國複合收益債券基金-每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.28 0.24% 2024/03/13 8.27 -0.24%
2024/03/26 8.26 0.00% 2024/03/12 8.29 -0.24%
2024/03/25 8.26 0.00% 2024/03/11 8.31 0.12%
2024/03/22 8.26 0.24% 2024/03/08 8.30 -0.12%
2024/03/21 8.24 0.12% 2024/03/07 8.31 0.12%
2024/03/20 8.23 0.24% 2024/03/06 8.30 0.24%
2024/03/19 8.21 0.00% 2024/03/05 8.28 0.24%
2024/03/18 8.21 0.00% 2024/03/04 8.26 0.49%
2024/03/15 8.21 -0.36% 2024/03/01 8.22 -0.24%
2024/03/14 8.24 -0.36% 2024/02/29 8.24 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-每月派息/美元 0.24% 0.61% 0.85% -1.43% 3.63% -2.13% -1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)