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瑞意銀行-美國股票基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
174.07 |
1.05 |
0.61% |
2015/03/31 |
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| 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| - |
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- |
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| 瑞意銀行-美國股票基金(美元)
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至少3/2 投資於政府、半公營企業或民間長短期債券與有擔保或無擔保投資，子基金最多3/1投資於以其他OECD貨幣計價之證券 詳細之投資管制詳參公開說明書附件一:[投資管制]
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2015/03/31 |
174.07 |
0.61% |
2015/03/17 |
173.15 |
0.32% |
| 2015/03/30 |
173.02 |
0.50% |
2015/03/16 |
172.60 |
0.28% |
| 2015/03/27 |
172.16 |
-0.25% |
2015/03/13 |
172.11 |
0.33% |
| 2015/03/26 |
172.60 |
-1.19% |
2015/03/12 |
171.54 |
0.01% |
| 2015/03/25 |
174.67 |
-0.74% |
2015/03/11 |
171.53 |
-0.91% |
| 2015/03/24 |
175.98 |
-0.15% |
2015/03/10 |
173.10 |
-0.45% |
| 2015/03/23 |
176.25 |
0.47% |
2015/03/09 |
173.89 |
-0.83% |
| 2015/03/20 |
175.42 |
0.26% |
2015/03/06 |
175.34 |
-0.18% |
| 2015/03/19 |
174.97 |
0.76% |
2015/03/05 |
175.66 |
-0.18% |
| 2015/03/18 |
173.65 |
0.29% |
2015/03/04 |
175.97 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.61% |
-1.09% |
-1.34% |
-0.11% |
4.41% |
N/A% |
-0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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