路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 351.92 -11.94 -3.28% 46.83% 2026/07/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - - 36.80% 39.46%

路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 351.92 -3.28% 2026/06/22 392.04 1.54%
2026/07/06 363.86 0.47% 2026/06/18 386.08 3.57%
2026/07/02 362.17 -4.41% 2026/06/17 372.78 0.31%
2026/07/01 378.88 -1.05% 2026/06/16 371.62 -1.30%
2026/06/30 382.89 1.99% 2026/06/15 376.52 5.12%
2026/06/29 375.43 2.79% 2026/06/12 358.17 -0.31%
2026/06/26 365.23 -2.31% 2026/06/11 359.27 5.85%
2026/06/25 373.87 1.83% 2026/06/10 339.42 -3.33%
2026/06/24 367.15 -1.03% 2026/06/09 351.11 0.92%
2026/06/23 370.98 -5.37% 2026/06/08 347.90 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) -3.28% -8.09% 2.14% 44.64% 41.39% 75.45% 46.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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