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路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
17.47 |
0.32 |
1.87% |
13.22% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
5.94% |
-6.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
17.47 |
1.87% |
2026/07/01 |
17.39 |
-0.51% |
| 2026/07/15 |
17.15 |
0.18% |
2026/06/30 |
17.48 |
1.04% |
| 2026/07/14 |
17.12 |
-0.06% |
2026/06/29 |
17.30 |
-0.69% |
| 2026/07/13 |
17.13 |
-0.06% |
2026/06/26 |
17.42 |
0.64% |
| 2026/07/10 |
17.14 |
0.53% |
2026/06/25 |
17.31 |
2.12% |
| 2026/07/09 |
17.05 |
0.77% |
2026/06/24 |
16.95 |
1.44% |
| 2026/07/08 |
16.92 |
-1.40% |
2026/06/23 |
16.71 |
-0.59% |
| 2026/07/07 |
17.16 |
-1.15% |
2026/06/22 |
16.81 |
-0.12% |
| 2026/07/06 |
17.36 |
0.06% |
2026/06/18 |
16.83 |
2.12% |
| 2026/07/02 |
17.35 |
-0.23% |
2026/06/17 |
16.48 |
-1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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