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路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
16.05 |
0.06 |
0.38% |
4.02% |
2026/05/14 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
5.94% |
-6.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
16.05 |
0.38% |
2026/04/29 |
16.22 |
-0.98% |
| 2026/05/13 |
15.99 |
-0.56% |
2026/04/28 |
16.38 |
-1.03% |
| 2026/05/12 |
16.08 |
-1.23% |
2026/04/27 |
16.55 |
0.12% |
| 2026/05/11 |
16.28 |
-0.73% |
2026/04/24 |
16.53 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
16.40 |
0.18% |
2026/04/23 |
16.53 |
0.12% |
| 2026/05/07 |
16.37 |
-0.49% |
2026/04/22 |
16.51 |
0.12% |
| 2026/05/06 |
16.45 |
0.43% |
2026/04/21 |
16.49 |
-0.48% |
| 2026/05/05 |
16.38 |
0.00% |
2026/04/20 |
16.57 |
0.30% |
| 2026/05/01 |
16.38 |
-0.79% |
2026/04/17 |
16.52 |
2.04% |
| 2026/04/30 |
16.51 |
1.79% |
2026/04/16 |
16.19 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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