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路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.60 |
-0.03 |
-0.19% |
-5.97% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
5.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
15.60 |
-0.19% |
2025/05/29 |
15.35 |
0.39% |
| 2025/06/11 |
15.63 |
-0.57% |
2025/05/28 |
15.29 |
-1.29% |
| 2025/06/10 |
15.72 |
0.58% |
2025/05/27 |
15.49 |
2.11% |
| 2025/06/09 |
15.63 |
0.45% |
2025/05/23 |
15.17 |
-0.33% |
| 2025/06/06 |
15.56 |
0.71% |
2025/05/22 |
15.22 |
-0.46% |
| 2025/06/05 |
15.45 |
0.06% |
2025/05/21 |
15.29 |
-2.74% |
| 2025/06/04 |
15.44 |
-0.13% |
2025/05/20 |
15.72 |
-0.57% |
| 2025/06/03 |
15.46 |
1.38% |
2025/05/19 |
15.81 |
-0.38% |
| 2025/06/02 |
15.25 |
-0.33% |
2025/05/16 |
15.87 |
0.89% |
| 2025/05/30 |
15.30 |
-0.33% |
2025/05/15 |
15.73 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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