|
|
|
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.73 |
-0.04 |
-0.25% |
-5.18% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.92% |
-8.95% |
26.20% |
19.16% |
15.50% |
-22.13% |
11.54% |
5.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
15.73 |
-0.25% |
2025/11/20 |
14.83 |
-0.94% |
| 2025/12/04 |
15.77 |
-0.06% |
2025/11/19 |
14.97 |
0.07% |
| 2025/12/03 |
15.78 |
1.35% |
2025/11/18 |
14.96 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
15.57 |
-0.13% |
2025/11/17 |
14.96 |
-2.16% |
| 2025/12/01 |
15.59 |
-0.51% |
2025/11/14 |
15.29 |
-0.39% |
| 2025/11/28 |
15.67 |
0.19% |
2025/11/13 |
15.35 |
-1.10% |
| 2025/11/26 |
15.64 |
0.06% |
2025/11/12 |
15.52 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
15.63 |
2.02% |
2025/11/11 |
15.51 |
0.45% |
| 2025/11/24 |
15.32 |
0.46% |
2025/11/10 |
15.44 |
0.59% |
| 2025/11/21 |
15.25 |
2.83% |
2025/11/07 |
15.35 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
