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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
239.08 |
-0.50 |
-0.21% |
-1.80% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
239.08 |
-0.21% |
2025/11/20 |
225.11 |
-0.89% |
| 2025/12/04 |
239.58 |
-0.08% |
2025/11/19 |
227.13 |
0.07% |
| 2025/12/03 |
239.77 |
1.40% |
2025/11/18 |
226.96 |
-0.05% |
| 2025/12/02 |
236.45 |
-0.14% |
2025/11/17 |
227.07 |
-2.09% |
| 2025/12/01 |
236.77 |
-0.50% |
2025/11/14 |
231.92 |
-0.39% |
| 2025/11/28 |
237.95 |
0.17% |
2025/11/13 |
232.83 |
-1.07% |
| 2025/11/26 |
237.54 |
0.11% |
2025/11/12 |
235.35 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
237.29 |
2.01% |
2025/11/11 |
235.21 |
0.44% |
| 2025/11/24 |
232.62 |
0.48% |
2025/11/10 |
234.19 |
0.64% |
| 2025/11/21 |
231.52 |
2.85% |
2025/11/07 |
232.71 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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