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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
248.64 |
0.08 |
0.03% |
5.78% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
-3.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
248.64 |
0.03% |
2026/01/14 |
249.93 |
0.51% |
| 2026/01/28 |
248.56 |
-0.70% |
2026/01/13 |
248.67 |
-0.20% |
| 2026/01/27 |
250.30 |
-0.51% |
2026/01/12 |
249.18 |
0.28% |
| 2026/01/26 |
251.59 |
0.28% |
2026/01/09 |
248.48 |
0.83% |
| 2026/01/23 |
250.89 |
-1.58% |
2026/01/08 |
246.44 |
1.47% |
| 2026/01/22 |
254.91 |
0.17% |
2026/01/07 |
242.86 |
-0.91% |
| 2026/01/21 |
254.47 |
2.34% |
2026/01/06 |
245.10 |
1.28% |
| 2026/01/20 |
248.64 |
-1.50% |
2026/01/05 |
242.01 |
1.97% |
| 2026/01/16 |
252.43 |
-0.50% |
2026/01/02 |
237.34 |
0.97% |
| 2026/01/15 |
253.69 |
1.50% |
2025/12/31 |
235.05 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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