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路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
233.69 |
-0.38 |
-0.16% |
-4.01% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
233.69 |
-0.16% |
2025/05/29 |
229.64 |
0.40% |
| 2025/06/11 |
234.07 |
-0.58% |
2025/05/28 |
228.72 |
-1.27% |
| 2025/06/10 |
235.43 |
0.59% |
2025/05/27 |
231.66 |
2.15% |
| 2025/06/09 |
234.05 |
0.49% |
2025/05/23 |
226.79 |
-0.36% |
| 2025/06/06 |
232.90 |
0.72% |
2025/05/22 |
227.62 |
-0.41% |
| 2025/06/05 |
231.23 |
0.04% |
2025/05/21 |
228.55 |
-2.73% |
| 2025/06/04 |
231.13 |
-0.11% |
2025/05/20 |
234.97 |
-0.54% |
| 2025/06/03 |
231.38 |
1.42% |
2025/05/19 |
236.25 |
-0.35% |
| 2025/06/02 |
228.13 |
-0.35% |
2025/05/16 |
237.09 |
0.86% |
| 2025/05/30 |
228.94 |
-0.30% |
2025/05/15 |
235.06 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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