|
|
|
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
218.56 |
1.36 |
0.63% |
-10.22% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.62% |
10.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
218.56 |
0.63% |
2025/04/11 |
211.35 |
1.67% |
| 2025/04/28 |
217.20 |
0.22% |
2025/04/10 |
207.88 |
-3.44% |
| 2025/04/25 |
216.72 |
-0.31% |
2025/04/09 |
215.29 |
8.84% |
| 2025/04/24 |
217.39 |
1.69% |
2025/04/08 |
197.81 |
-2.13% |
| 2025/04/23 |
213.77 |
1.29% |
2025/04/07 |
202.12 |
-1.27% |
| 2025/04/22 |
211.04 |
0.19% |
2025/04/04 |
204.72 |
-4.47% |
| 2025/04/17 |
210.65 |
0.53% |
2025/04/03 |
214.29 |
-6.16% |
| 2025/04/16 |
209.54 |
-1.35% |
2025/04/02 |
228.36 |
1.38% |
| 2025/04/15 |
212.41 |
-0.20% |
2025/04/01 |
225.26 |
0.71% |
| 2025/04/14 |
212.83 |
0.70% |
2025/03/31 |
223.67 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
