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路博邁NB新興市場股票T累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.64 |
0.07 |
0.40% |
32.04% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.81% |
18.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
17.64 |
0.40% |
2025/11/20 |
17.17 |
-1.21% |
| 2025/12/04 |
17.57 |
0.23% |
2025/11/19 |
17.38 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
17.53 |
0.06% |
2025/11/18 |
17.38 |
-1.19% |
| 2025/12/02 |
17.52 |
0.40% |
2025/11/17 |
17.59 |
-0.28% |
| 2025/12/01 |
17.45 |
0.00% |
2025/11/14 |
17.64 |
-0.51% |
| 2025/11/28 |
17.45 |
-0.17% |
2025/11/13 |
17.73 |
-0.89% |
| 2025/11/26 |
17.48 |
0.92% |
2025/11/12 |
17.89 |
0.17% |
| 2025/11/25 |
17.32 |
0.35% |
2025/11/11 |
17.86 |
-0.28% |
| 2025/11/24 |
17.26 |
1.17% |
2025/11/10 |
17.91 |
1.30% |
| 2025/11/21 |
17.06 |
-0.64% |
2025/11/07 |
17.68 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/美元 |
0.40% |
1.09% |
-0.84% |
7.63% |
18.79% |
29.90% |
32.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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