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路博邁NB新興市場股票T累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.07 |
-0.01 |
-0.07% |
12.80% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.81% |
18.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
15.07 |
-0.07% |
2025/05/29 |
14.59 |
0.41% |
| 2025/06/11 |
15.08 |
0.33% |
2025/05/28 |
14.53 |
-0.55% |
| 2025/06/10 |
15.03 |
0.54% |
2025/05/27 |
14.61 |
0.41% |
| 2025/06/09 |
14.95 |
0.61% |
2025/05/23 |
14.55 |
0.14% |
| 2025/06/06 |
14.86 |
0.07% |
2025/05/22 |
14.53 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
14.85 |
0.61% |
2025/05/21 |
14.53 |
-0.07% |
| 2025/06/04 |
14.76 |
0.14% |
2025/05/20 |
14.54 |
-0.34% |
| 2025/06/03 |
14.74 |
1.03% |
2025/05/19 |
14.59 |
0.14% |
| 2025/06/02 |
14.59 |
0.76% |
2025/05/16 |
14.57 |
-0.07% |
| 2025/05/30 |
14.48 |
-0.75% |
2025/05/15 |
14.58 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/美元 |
-0.07% |
1.48% |
4.87% |
10.40% |
10.08% |
18.29% |
12.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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