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路博邁NB新興市場股票T累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.57 |
-0.01 |
-0.09% |
2.48% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.57 |
-0.09% |
2024/04/03 |
11.92 |
-0.17% |
| 2024/04/17 |
11.58 |
-0.17% |
2024/04/02 |
11.94 |
0.84% |
| 2024/04/16 |
11.60 |
-0.94% |
2024/03/28 |
11.84 |
0.08% |
| 2024/04/15 |
11.71 |
-1.01% |
2024/03/27 |
11.83 |
-0.17% |
| 2024/04/12 |
11.83 |
-1.91% |
2024/03/26 |
11.85 |
0.42% |
| 2024/04/11 |
12.06 |
0.84% |
2024/03/25 |
11.80 |
-0.25% |
| 2024/04/10 |
11.96 |
-0.33% |
2024/03/22 |
11.83 |
-0.34% |
| 2024/04/09 |
12.00 |
0.42% |
2024/03/21 |
11.87 |
0.94% |
| 2024/04/08 |
11.95 |
0.00% |
2024/03/20 |
11.76 |
0.86% |
| 2024/04/05 |
11.95 |
0.25% |
2024/03/19 |
11.66 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/美元 |
-0.09% |
-4.06% |
-1.53% |
5.66% |
10.93% |
4.80% |
2.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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