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路博邁NB新興市場股票T累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.50 |
0.28 |
1.26% |
25.91% |
2026/05/14 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.81% |
18.33% |
33.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
22.50 |
1.26% |
2026/04/28 |
20.97 |
-0.94% |
| 2026/05/13 |
22.22 |
0.63% |
2026/04/27 |
21.17 |
0.62% |
| 2026/05/12 |
22.08 |
-1.65% |
2026/04/24 |
21.04 |
1.25% |
| 2026/05/11 |
22.45 |
1.49% |
2026/04/23 |
20.78 |
-0.24% |
| 2026/05/08 |
22.12 |
-1.29% |
2026/04/22 |
20.83 |
1.02% |
| 2026/05/07 |
22.41 |
-0.22% |
2026/04/21 |
20.62 |
0.34% |
| 2026/05/06 |
22.46 |
3.74% |
2026/04/20 |
20.55 |
-0.48% |
| 2026/05/05 |
21.65 |
2.56% |
2026/04/17 |
20.65 |
1.08% |
| 2026/04/30 |
21.11 |
0.38% |
2026/04/16 |
20.43 |
0.54% |
| 2026/04/29 |
21.03 |
0.29% |
2026/04/15 |
20.32 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/美元 |
1.26% |
0.40% |
11.33% |
13.92% |
27.55% |
54.64% |
25.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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