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路博邁NB新興市場股票B累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.55 |
0.01 |
0.05% |
19.87% |
2026/07/14 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.62% |
17.11% |
32.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/14 |
19.55 |
0.05% |
2026/06/26 |
20.48 |
-1.77% |
| 2026/07/13 |
19.54 |
-3.89% |
2026/06/25 |
20.85 |
0.82% |
| 2026/07/10 |
20.33 |
0.10% |
2026/06/24 |
20.68 |
0.39% |
| 2026/07/09 |
20.31 |
2.21% |
2026/06/23 |
20.60 |
-4.41% |
| 2026/07/08 |
19.87 |
-1.44% |
2026/06/22 |
21.55 |
0.98% |
| 2026/07/07 |
20.16 |
-2.56% |
2026/06/18 |
21.34 |
2.45% |
| 2026/07/06 |
20.69 |
2.48% |
2026/06/17 |
20.83 |
0.29% |
| 2026/07/02 |
20.19 |
-2.98% |
2026/06/16 |
20.77 |
-0.72% |
| 2026/06/30 |
20.81 |
0.77% |
2026/06/15 |
20.92 |
2.00% |
| 2026/06/29 |
20.65 |
0.83% |
2026/06/12 |
20.51 |
1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/美元 |
0.05% |
-3.03% |
-4.68% |
6.31% |
14.73% |
37.68% |
19.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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