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路博邁NB新興市場股票B累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.17 |
0.04 |
0.23% |
5.27% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.62% |
17.11% |
32.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
17.17 |
0.23% |
2026/01/07 |
16.95 |
-0.29% |
| 2026/01/21 |
17.13 |
1.36% |
2026/01/06 |
17.00 |
0.53% |
| 2026/01/20 |
16.90 |
-2.03% |
2026/01/05 |
16.91 |
1.38% |
| 2026/01/16 |
17.25 |
0.29% |
2026/01/02 |
16.68 |
2.27% |
| 2026/01/15 |
17.20 |
0.94% |
2025/12/31 |
16.31 |
0.06% |
| 2026/01/14 |
17.04 |
0.29% |
2025/12/30 |
16.30 |
0.18% |
| 2026/01/13 |
16.99 |
-0.59% |
2025/12/29 |
16.27 |
0.56% |
| 2026/01/12 |
17.09 |
1.00% |
2025/12/24 |
16.18 |
0.06% |
| 2026/01/09 |
16.92 |
0.71% |
2025/12/23 |
16.17 |
0.50% |
| 2026/01/08 |
16.80 |
-0.88% |
2025/12/22 |
16.09 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/美元 |
0.23% |
-0.17% |
6.71% |
6.25% |
19.07% |
36.38% |
5.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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