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路博邁NB新興市場股票B累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.92 |
-0.02 |
-0.18% |
3.80% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
10.92 |
-0.18% |
2024/04/11 |
11.20 |
0.81% |
| 2024/04/24 |
10.94 |
0.92% |
2024/04/10 |
11.11 |
-0.27% |
| 2024/04/23 |
10.84 |
1.12% |
2024/04/09 |
11.14 |
0.36% |
| 2024/04/22 |
10.72 |
1.04% |
2024/04/08 |
11.10 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
10.61 |
-1.21% |
2024/04/05 |
11.10 |
0.27% |
| 2024/04/18 |
10.74 |
0.00% |
2024/04/03 |
11.07 |
-0.18% |
| 2024/04/17 |
10.74 |
-0.28% |
2024/04/02 |
11.09 |
0.82% |
| 2024/04/16 |
10.77 |
-0.92% |
2024/03/28 |
11.00 |
0.18% |
| 2024/04/15 |
10.87 |
-1.00% |
2024/03/27 |
10.98 |
-0.18% |
| 2024/04/12 |
10.98 |
-1.96% |
2024/03/26 |
11.00 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/美元 |
-0.18% |
1.68% |
-0.36% |
4.70% |
14.95% |
10.75% |
3.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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