路博邁NB新興市場股票B累積
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 137.81 -0.15 -0.11% 5.17% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 7.83%

路博邁NB新興市場股票B累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 137.81 -0.11% 2024/03/13 138.07 -0.81%
2024/03/26 137.96 0.36% 2024/03/12 139.20 1.01%
2024/03/25 137.47 -0.26% 2024/03/11 137.81 -0.54%
2024/03/22 137.83 -0.27% 2024/03/08 138.56 -0.32%
2024/03/21 138.20 0.97% 2024/03/07 139.00 1.05%
2024/03/20 136.87 0.86% 2024/03/06 137.56 0.61%
2024/03/19 135.70 -0.82% 2024/03/05 136.72 -0.62%
2024/03/18 136.82 0.58% 2024/03/04 137.57 0.71%
2024/03/15 136.03 -1.36% 2024/03/01 136.60 0.98%
2024/03/14 137.91 -0.12% 2024/02/29 135.27 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場股票B累積/南非幣 -0.11% 0.69% 1.76% 6.15% 13.16% 12.62% 5.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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