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路博邁NB新興市場股票B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
265.39 |
3.39 |
1.29% |
25.52% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
265.39 |
1.29% |
2026/04/28 |
247.46 |
-0.95% |
| 2026/05/13 |
262.00 |
0.61% |
2026/04/27 |
249.84 |
0.61% |
| 2026/05/12 |
260.40 |
-1.63% |
2026/04/24 |
248.33 |
1.27% |
| 2026/05/11 |
264.72 |
1.47% |
2026/04/23 |
245.21 |
-0.25% |
| 2026/05/08 |
260.88 |
-1.28% |
2026/04/22 |
245.82 |
1.01% |
| 2026/05/07 |
264.26 |
-0.24% |
2026/04/21 |
243.36 |
0.39% |
| 2026/05/06 |
264.90 |
3.67% |
2026/04/20 |
242.42 |
-0.50% |
| 2026/05/05 |
255.53 |
2.56% |
2026/04/17 |
243.63 |
1.08% |
| 2026/04/30 |
249.15 |
0.42% |
2026/04/16 |
241.03 |
0.54% |
| 2026/04/29 |
248.11 |
0.26% |
2026/04/15 |
239.73 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/南非幣 |
1.29% |
0.43% |
11.34% |
13.56% |
27.38% |
55.39% |
25.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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