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路博邁NB新興市場股票B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
208.39 |
0.89 |
0.43% |
32.94% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
208.39 |
0.43% |
2025/11/20 |
202.86 |
-1.17% |
| 2025/12/04 |
207.50 |
0.24% |
2025/11/19 |
205.27 |
-0.02% |
| 2025/12/03 |
207.00 |
0.06% |
2025/11/18 |
205.31 |
-1.17% |
| 2025/12/02 |
206.88 |
0.39% |
2025/11/17 |
207.75 |
-0.28% |
| 2025/12/01 |
206.07 |
0.02% |
2025/11/14 |
208.34 |
-0.50% |
| 2025/11/28 |
206.02 |
-0.20% |
2025/11/13 |
209.38 |
-0.89% |
| 2025/11/26 |
206.44 |
0.93% |
2025/11/12 |
211.27 |
0.18% |
| 2025/11/25 |
204.54 |
0.35% |
2025/11/11 |
210.89 |
-0.29% |
| 2025/11/24 |
203.82 |
1.20% |
2025/11/10 |
211.50 |
1.32% |
| 2025/11/21 |
201.40 |
-0.72% |
2025/11/07 |
208.75 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積/南非幣 |
0.43% |
1.15% |
-0.79% |
7.96% |
19.40% |
30.98% |
32.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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