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路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
330.27 |
-14.02 |
-4.07% |
39.78% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.30% |
38.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
330.27 |
-4.07% |
2026/07/01 |
371.67 |
-1.05% |
| 2026/07/15 |
344.29 |
0.43% |
2026/06/30 |
375.62 |
1.98% |
| 2026/07/14 |
342.80 |
1.17% |
2026/06/29 |
368.31 |
2.79% |
| 2026/07/13 |
338.84 |
-4.36% |
2026/06/26 |
358.33 |
-2.31% |
| 2026/07/10 |
354.27 |
-0.21% |
2026/06/25 |
366.82 |
1.83% |
| 2026/07/09 |
355.03 |
3.17% |
2026/06/24 |
360.24 |
-1.03% |
| 2026/07/08 |
344.11 |
-0.31% |
2026/06/23 |
364.00 |
-5.38% |
| 2026/07/07 |
345.17 |
-3.28% |
2026/06/22 |
384.68 |
1.53% |
| 2026/07/06 |
356.89 |
0.46% |
2026/06/18 |
378.87 |
3.56% |
| 2026/07/02 |
355.27 |
-4.41% |
2026/06/17 |
365.83 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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