路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 34.70 0.07 0.20% -4.98% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 4.96% -20.89% -0.48% -11.67% -20.49% -23.73% -0.16%
含息 - - - 19.06% -6.80% 14.69% 1.06% -7.48% -11.93% 13.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.590664 47.96 1.23%
02/01 0.583173 47.35 1.23%
03/01 0.499039 44.86 1.11%
04/01 0.527512 42.83 1.23%
05/03 0.474629 39.82 1.19%
06/01 0.495797 40.26 1.23%
07/01 0.449175 37.69 1.19%
08/01 0.431545 37.64 1.15%
09/01 0.426025 37.16 1.15%
10/03 0.387703 34.94 1.11%
11/01 0.393775 34.34 1.15%
12/01 0.401634 36.20 1.11%
總計 5.660671 36.20 15.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.419454 36.58 1.15%
02/01 0.435548 37.99 1.15%
03/01 0.372999 36.02 1.04%
04/03 0.429546 37.46 1.15%
05/02 0.414219 37.33 1.11%
06/01 0.414754 36.17 1.15%
07/03 0.42766 37.30 1.15%
08/01 0.422151 38.05 1.11%
09/01 0.421455 36.44 1.16%
10/02 0.405801 34.56 1.17%
11/01 0.352591 33.89 1.04%
12/01 0.356981 35.46 1.01%
總計 4.873159 35.46 13.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.379959 36.52 1.04%
02/01 0.369037 35.57 1.04%
03/01 0.339476 34.98 0.97%
總計 1.088472 34.98 3.11%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 34.70 0.20% 2024/03/13 35.08 0.17%
2024/03/26 34.63 -0.17% 2024/03/12 35.02 -0.23%
2024/03/25 34.69 0.12% 2024/03/11 35.10 0.03%
2024/03/22 34.65 -0.52% 2024/03/08 35.09 0.20%
2024/03/21 34.83 0.35% 2024/03/07 35.02 0.26%
2024/03/20 34.71 0.29% 2024/03/06 34.93 0.34%
2024/03/19 34.61 -0.17% 2024/03/05 34.81 0.17%
2024/03/18 34.67 -0.63% 2024/03/04 34.75 0.09%
2024/03/15 34.89 -0.29% 2024/03/01 34.72 -0.74%
2024/03/14 34.99 -0.26% 2024/02/29 34.98 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息/南非幣 0.20% -0.03% -0.72% -4.85% 1.49% -5.83% -4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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