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路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
253.22 |
-1.55 |
-0.61% |
9.20% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
20.84% |
36.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
253.22 |
-0.61% |
2026/01/14 |
242.36 |
0.31% |
| 2026/01/28 |
254.77 |
1.71% |
2026/01/13 |
241.61 |
-0.59% |
| 2026/01/27 |
250.49 |
1.21% |
2026/01/12 |
243.05 |
1.02% |
| 2026/01/26 |
247.50 |
0.77% |
2026/01/09 |
240.60 |
0.72% |
| 2026/01/23 |
245.60 |
0.45% |
2026/01/08 |
238.87 |
-0.84% |
| 2026/01/22 |
244.50 |
0.22% |
2026/01/07 |
240.90 |
-0.34% |
| 2026/01/21 |
243.97 |
1.40% |
2026/01/06 |
241.72 |
0.51% |
| 2026/01/20 |
240.59 |
-2.02% |
2026/01/05 |
240.49 |
1.38% |
| 2026/01/16 |
245.54 |
0.31% |
2026/01/02 |
237.22 |
2.30% |
| 2026/01/15 |
244.79 |
1.00% |
2025/12/31 |
231.89 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 |
-0.61% |
3.57% |
9.44% |
8.59% |
25.11% |
48.04% |
9.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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