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路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
276.08 |
-9.30 |
-3.26% |
19.06% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
20.84% |
36.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
276.08 |
-3.26% |
2026/06/30 |
297.77 |
0.76% |
| 2026/07/15 |
285.38 |
1.92% |
2026/06/29 |
295.52 |
0.88% |
| 2026/07/14 |
280.00 |
0.05% |
2026/06/26 |
292.95 |
-1.81% |
| 2026/07/13 |
279.85 |
-3.87% |
2026/06/25 |
298.34 |
0.88% |
| 2026/07/10 |
291.12 |
0.10% |
2026/06/24 |
295.74 |
0.38% |
| 2026/07/09 |
290.84 |
2.25% |
2026/06/23 |
294.63 |
-4.42% |
| 2026/07/08 |
284.44 |
-1.51% |
2026/06/22 |
308.24 |
0.99% |
| 2026/07/07 |
288.81 |
-2.54% |
2026/06/18 |
305.22 |
2.48% |
| 2026/07/06 |
296.33 |
2.49% |
2026/06/17 |
297.83 |
0.36% |
| 2026/07/02 |
289.14 |
-2.90% |
2026/06/16 |
296.75 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 |
-3.26% |
-5.07% |
-6.97% |
4.13% |
12.44% |
37.20% |
19.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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