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路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
174.74 |
0.95 |
0.55% |
2.66% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
20.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
174.74 |
0.55% |
2025/04/11 |
164.28 |
2.30% |
| 2025/04/28 |
173.79 |
0.58% |
2025/04/10 |
160.59 |
-1.16% |
| 2025/04/25 |
172.78 |
-0.87% |
2025/04/09 |
162.47 |
4.58% |
| 2025/04/24 |
174.30 |
1.21% |
2025/04/08 |
155.35 |
-1.38% |
| 2025/04/23 |
172.21 |
1.18% |
2025/04/07 |
157.53 |
-8.26% |
| 2025/04/22 |
170.20 |
1.92% |
2025/04/03 |
171.72 |
-2.11% |
| 2025/04/17 |
166.99 |
0.92% |
2025/04/02 |
175.42 |
0.33% |
| 2025/04/16 |
165.47 |
-1.75% |
2025/04/01 |
174.84 |
0.56% |
| 2025/04/15 |
168.41 |
1.14% |
2025/03/31 |
173.87 |
-0.44% |
| 2025/04/14 |
166.51 |
1.36% |
2025/03/28 |
174.63 |
-1.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 |
0.55% |
2.67% |
0.06% |
2.16% |
0.95% |
16.51% |
2.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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