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路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
292.14 |
3.73 |
1.29% |
25.98% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
20.84% |
36.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
292.14 |
1.29% |
2026/04/28 |
272.28 |
-0.95% |
| 2026/05/13 |
288.41 |
0.62% |
2026/04/27 |
274.89 |
0.61% |
| 2026/05/12 |
286.64 |
-1.63% |
2026/04/24 |
273.21 |
1.28% |
| 2026/05/11 |
291.38 |
1.48% |
2026/04/23 |
269.77 |
-0.25% |
| 2026/05/08 |
287.13 |
-1.28% |
2026/04/22 |
270.44 |
1.02% |
| 2026/05/07 |
290.84 |
-0.24% |
2026/04/21 |
267.72 |
0.39% |
| 2026/05/06 |
291.54 |
3.67% |
2026/04/20 |
266.68 |
-0.49% |
| 2026/05/05 |
281.22 |
2.58% |
2026/04/17 |
267.99 |
1.08% |
| 2026/04/30 |
274.16 |
0.42% |
2026/04/16 |
265.13 |
0.55% |
| 2026/04/29 |
273.01 |
0.27% |
2026/04/15 |
263.69 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 |
1.29% |
0.45% |
11.43% |
13.84% |
28.01% |
56.95% |
25.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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