路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 148.70 0.20 0.13% 5.57% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 8.92%

路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 148.70 0.13% 2024/03/14 148.56 -0.11%
2024/03/27 148.50 -0.11% 2024/03/13 148.73 -0.81%
2024/03/26 148.66 0.36% 2024/03/12 149.94 1.00%
2024/03/25 148.13 -0.25% 2024/03/11 148.45 -0.53%
2024/03/22 148.50 -0.27% 2024/03/08 149.24 -0.31%
2024/03/21 148.90 0.97% 2024/03/07 149.71 1.05%
2024/03/20 147.47 0.87% 2024/03/06 148.15 0.62%
2024/03/19 146.20 -0.82% 2024/03/05 147.24 -0.62%
2024/03/18 147.41 0.59% 2024/03/04 148.16 0.72%
2024/03/15 146.54 -1.36% 2024/03/01 147.10 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 0.13% -0.13% 2.76% 5.45% 13.96% 12.69% 5.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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