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路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
228.40 |
0.98 |
0.43% |
34.18% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
20.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
228.40 |
0.43% |
2025/11/20 |
222.24 |
-1.17% |
| 2025/12/04 |
227.42 |
0.25% |
2025/11/19 |
224.88 |
-0.02% |
| 2025/12/03 |
226.86 |
0.06% |
2025/11/18 |
224.92 |
-1.17% |
| 2025/12/02 |
226.73 |
0.40% |
2025/11/17 |
227.58 |
-0.28% |
| 2025/12/01 |
225.83 |
0.03% |
2025/11/14 |
228.21 |
-0.49% |
| 2025/11/28 |
225.77 |
-0.19% |
2025/11/13 |
229.34 |
-0.89% |
| 2025/11/26 |
226.21 |
0.94% |
2025/11/12 |
231.40 |
0.18% |
| 2025/11/25 |
224.11 |
0.35% |
2025/11/11 |
230.98 |
-0.29% |
| 2025/11/24 |
223.32 |
1.21% |
2025/11/10 |
231.65 |
1.33% |
| 2025/11/21 |
220.65 |
-0.72% |
2025/11/07 |
228.61 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 |
0.43% |
1.16% |
-0.71% |
8.24% |
20.00% |
32.29% |
34.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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