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路博邁NB新興市場股票T累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
228.99 |
-0.81 |
-0.35% |
34.53% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
20.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
228.99 |
-0.35% |
2025/09/23 |
222.87 |
-0.04% |
| 2025/10/08 |
229.80 |
0.28% |
2025/09/22 |
222.95 |
0.56% |
| 2025/10/06 |
229.15 |
0.38% |
2025/09/19 |
221.70 |
-0.08% |
| 2025/10/03 |
228.28 |
0.44% |
2025/09/18 |
221.87 |
-0.08% |
| 2025/10/02 |
227.27 |
1.59% |
2025/09/17 |
222.05 |
0.83% |
| 2025/09/30 |
223.71 |
0.67% |
2025/09/16 |
220.22 |
0.68% |
| 2025/09/29 |
222.23 |
0.94% |
2025/09/15 |
218.73 |
0.35% |
| 2025/09/26 |
220.16 |
-1.49% |
2025/09/12 |
217.96 |
0.21% |
| 2025/09/25 |
223.48 |
-0.39% |
2025/09/11 |
217.50 |
0.53% |
| 2025/09/24 |
224.36 |
0.67% |
2025/09/10 |
216.36 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/南非幣 |
-0.35% |
0.76% |
6.84% |
14.79% |
40.94% |
30.27% |
34.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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