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路博邁NB美國房地產基金-B/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.58 |
0.10 |
0.95% |
-10.79% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
1.68% |
9.02% |
-8.63% |
26.87% |
-8.90% |
37.57% |
-31.29% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
10.58 |
0.95% |
2024/04/09 |
11.31 |
1.25% |
| 2024/04/22 |
10.48 |
0.67% |
2024/04/08 |
11.17 |
1.45% |
| 2024/04/19 |
10.41 |
0.48% |
2024/04/05 |
11.01 |
0.46% |
| 2024/04/18 |
10.36 |
0.10% |
2024/04/04 |
10.96 |
-0.63% |
| 2024/04/17 |
10.35 |
-0.58% |
2024/04/03 |
11.03 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
10.41 |
-1.42% |
2024/04/02 |
11.03 |
-2.82% |
| 2024/04/15 |
10.56 |
-1.68% |
2024/03/28 |
11.35 |
0.71% |
| 2024/04/12 |
10.74 |
-0.92% |
2024/03/27 |
11.27 |
2.45% |
| 2024/04/11 |
10.84 |
0.00% |
2024/03/26 |
11.00 |
-0.54% |
| 2024/04/10 |
10.84 |
-4.16% |
2024/03/25 |
11.06 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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