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路博邁NB新興市場股票E累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
230.67 |
-1.42 |
-0.61% |
9.11% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
230.67 |
-0.61% |
2026/01/14 |
220.87 |
0.31% |
| 2026/01/28 |
232.09 |
1.70% |
2026/01/13 |
220.19 |
-0.60% |
| 2026/01/27 |
228.20 |
1.21% |
2026/01/12 |
221.52 |
1.01% |
| 2026/01/26 |
225.48 |
0.76% |
2026/01/09 |
219.30 |
0.72% |
| 2026/01/23 |
223.77 |
0.44% |
2026/01/08 |
217.73 |
-0.84% |
| 2026/01/22 |
222.78 |
0.22% |
2026/01/07 |
219.58 |
-0.34% |
| 2026/01/21 |
222.29 |
1.40% |
2026/01/06 |
220.33 |
0.50% |
| 2026/01/20 |
219.22 |
-2.03% |
2026/01/05 |
219.23 |
1.37% |
| 2026/01/16 |
223.76 |
0.30% |
2026/01/02 |
216.26 |
2.29% |
| 2026/01/15 |
223.08 |
1.00% |
2025/12/31 |
211.41 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣 |
-0.61% |
3.54% |
9.35% |
8.32% |
24.48% |
46.57% |
9.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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