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路博邁NB新興市場股票E累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
219.11 |
3.29 |
1.52% |
3.64% |
2026/03/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.83% |
19.63% |
34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
219.11 |
1.52% |
2026/03/09 |
223.27 |
0.86% |
| 2026/03/20 |
215.82 |
-2.87% |
2026/03/06 |
221.36 |
-2.61% |
| 2026/03/19 |
222.19 |
-0.51% |
2026/03/05 |
227.30 |
0.71% |
| 2026/03/18 |
223.34 |
-1.01% |
2026/03/04 |
225.70 |
-1.35% |
| 2026/03/17 |
225.63 |
1.48% |
2026/03/03 |
228.79 |
-4.14% |
| 2026/03/16 |
222.33 |
0.98% |
2026/03/02 |
238.67 |
-1.26% |
| 2026/03/13 |
220.17 |
-0.27% |
2026/02/27 |
241.71 |
-1.19% |
| 2026/03/12 |
220.76 |
-3.10% |
2026/02/26 |
244.62 |
0.38% |
| 2026/03/11 |
227.83 |
0.22% |
2026/02/25 |
243.70 |
0.96% |
| 2026/03/10 |
227.34 |
1.82% |
2026/02/24 |
241.39 |
1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/南非幣 |
1.52% |
-1.45% |
-7.93% |
4.59% |
7.54% |
33.44% |
3.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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