路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.33 0.00 0.00% -5.40% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 3.34% -20.36% -0.75% -11.52% -20.21% -24.03% -0.56%
含息 - - - 13.72% -10.54% 9.71% -2.74% -11.21% -15.69% 9.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03955 4.66 0.85%
02/01 0.03904 4.60 0.85%
03/01 0.033455 4.36 0.77%
04/01 0.035341 4.16 0.85%
05/03 0.031777 3.87 0.82%
06/01 0.033186 3.91 0.85%
07/01 0.030032 3.65 0.82%
08/01 0.031045 3.66 0.85%
09/01 0.030622 3.61 0.85%
10/03 0.027859 3.39 0.82%
11/01 0.028301 3.33 0.85%
12/01 0.028853 3.51 0.82%
總計 0.389061 3.51 11.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.030076 3.54 0.85%
02/01 0.031214 3.68 0.85%
03/01 0.026728 3.48 0.77%
04/03 0.030762 3.62 0.85%
05/02 0.029672 3.61 0.82%
06/01 0.029675 3.49 0.85%
07/03 0.030561 3.60 0.85%
08/01 0.030143 3.67 0.82%
09/01 0.029167 3.51 0.83%
10/02 0.028325 3.33 0.85%
11/01 0.024961 3.27 0.76%
12/01 0.02525 3.41 0.74%
總計 0.346534 3.41 10.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02687 3.52 0.76%
02/01 0.026087 3.42 0.76%
03/01 0.023976 3.36 0.71%
總計 0.076933 3.36 2.29%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 3.33 0.00% 2024/03/14 3.37 -0.30%
2024/03/27 3.33 0.00% 2024/03/13 3.38 0.30%
2024/03/26 3.33 -0.30% 2024/03/12 3.37 -0.30%
2024/03/25 3.34 0.30% 2024/03/11 3.38 0.00%
2024/03/22 3.33 -0.60% 2024/03/08 3.38 0.30%
2024/03/21 3.35 0.30% 2024/03/07 3.37 0.00%
2024/03/20 3.34 0.30% 2024/03/06 3.37 0.60%
2024/03/19 3.33 -0.30% 2024/03/05 3.35 0.00%
2024/03/18 3.34 -0.60% 2024/03/04 3.35 0.00%
2024/03/15 3.36 -0.30% 2024/03/01 3.35 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.60% -0.60% -5.40% 0.91% -7.24% -5.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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