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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.35 |
-0.06 |
-0.58% |
3.81% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
13.99% |
-10.48% |
11.50% |
-0.19% |
-11.28% |
-14.64% |
11.64% |
-5.38% |
18.13% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
10.35 |
-0.58% |
2026/02/04 |
10.27 |
-0.19% |
| 2026/02/18 |
10.41 |
0.19% |
2026/02/03 |
10.29 |
0.68% |
| 2026/02/17 |
10.39 |
-0.10% |
2026/02/02 |
10.22 |
-0.29% |
| 2026/02/13 |
10.40 |
-0.10% |
2026/01/30 |
10.25 |
-0.29% |
| 2026/02/12 |
10.41 |
0.48% |
2026/01/29 |
10.28 |
-0.19% |
| 2026/02/11 |
10.36 |
0.00% |
2026/01/28 |
10.30 |
0.39% |
| 2026/02/10 |
10.36 |
0.00% |
2026/01/27 |
10.26 |
0.20% |
| 2026/02/09 |
10.36 |
0.97% |
2026/01/26 |
10.24 |
0.69% |
| 2026/02/06 |
10.26 |
0.29% |
2026/01/23 |
10.17 |
0.39% |
| 2026/02/05 |
10.23 |
-0.39% |
2026/01/22 |
10.13 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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