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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.09 |
0.01 |
0.10% |
1.20% |
2026/07/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
13.99% |
-10.48% |
11.50% |
-0.19% |
-11.28% |
-14.64% |
11.64% |
-5.38% |
18.13% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/07 |
10.09 |
0.10% |
2026/06/22 |
10.04 |
-0.10% |
| 2026/07/06 |
10.08 |
0.20% |
2026/06/18 |
10.05 |
-1.08% |
| 2026/07/02 |
10.06 |
0.60% |
2026/06/17 |
10.16 |
0.20% |
| 2026/07/01 |
10.00 |
-0.50% |
2026/06/16 |
10.14 |
0.10% |
| 2026/06/30 |
10.05 |
0.00% |
2026/06/15 |
10.13 |
1.00% |
| 2026/06/29 |
10.05 |
0.10% |
2026/06/12 |
10.03 |
1.21% |
| 2026/06/26 |
10.04 |
0.30% |
2026/06/11 |
9.91 |
0.20% |
| 2026/06/25 |
10.01 |
0.60% |
2026/06/10 |
9.89 |
0.10% |
| 2026/06/24 |
9.95 |
-0.40% |
2026/06/09 |
9.88 |
0.41% |
| 2026/06/23 |
9.99 |
-0.50% |
2026/06/08 |
9.84 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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