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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.01 |
0.00 |
0.00% |
0.40% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
13.99% |
-10.48% |
11.50% |
-0.19% |
-11.28% |
-14.64% |
11.64% |
-5.38% |
18.13% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
10.01 |
0.00% |
2026/04/29 |
9.98 |
-0.50% |
| 2026/05/13 |
10.01 |
-0.10% |
2026/04/28 |
10.03 |
-0.69% |
| 2026/05/12 |
10.02 |
-0.69% |
2026/04/27 |
10.10 |
0.10% |
| 2026/05/11 |
10.09 |
-0.30% |
2026/04/24 |
10.09 |
-0.39% |
| 2026/05/08 |
10.12 |
-0.10% |
2026/04/23 |
10.13 |
-0.49% |
| 2026/05/07 |
10.13 |
0.50% |
2026/04/22 |
10.18 |
-0.29% |
| 2026/05/06 |
10.08 |
1.20% |
2026/04/21 |
10.21 |
-0.20% |
| 2026/05/05 |
9.96 |
-0.40% |
2026/04/20 |
10.23 |
-0.39% |
| 2026/05/01 |
10.00 |
0.20% |
2026/04/17 |
10.27 |
0.88% |
| 2026/04/30 |
9.98 |
0.00% |
2026/04/16 |
10.18 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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