|
|
|
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.03 |
0.03 |
0.33% |
6.99% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
13.99% |
-10.48% |
11.50% |
-0.19% |
-11.28% |
-14.64% |
11.64% |
-5.38% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
9.03 |
0.33% |
2025/04/11 |
8.76 |
0.69% |
| 2025/04/28 |
9.00 |
0.33% |
2025/04/10 |
8.70 |
1.28% |
| 2025/04/25 |
8.97 |
0.00% |
2025/04/09 |
8.59 |
-0.58% |
| 2025/04/24 |
8.97 |
0.45% |
2025/04/08 |
8.64 |
-0.58% |
| 2025/04/23 |
8.93 |
0.00% |
2025/04/07 |
8.69 |
-1.03% |
| 2025/04/22 |
8.93 |
0.79% |
2025/04/04 |
8.78 |
-1.13% |
| 2025/04/17 |
8.86 |
0.34% |
2025/04/03 |
8.88 |
1.02% |
| 2025/04/16 |
8.83 |
0.34% |
2025/04/02 |
8.79 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
8.80 |
-0.23% |
2025/04/01 |
8.79 |
0.34% |
| 2025/04/14 |
8.82 |
0.68% |
2025/03/31 |
8.76 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
