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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
147.25 |
-0.19 |
-0.13% |
1.68% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
21.10% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
147.25 |
-0.13% |
2026/07/01 |
146.40 |
-0.50% |
| 2026/07/15 |
147.44 |
0.05% |
2026/06/30 |
147.14 |
0.04% |
| 2026/07/14 |
147.37 |
0.12% |
2026/06/29 |
147.08 |
0.03% |
| 2026/07/13 |
147.19 |
-0.37% |
2026/06/26 |
147.04 |
0.35% |
| 2026/07/10 |
147.74 |
0.50% |
2026/06/25 |
146.52 |
0.58% |
| 2026/07/09 |
147.01 |
0.30% |
2026/06/24 |
145.67 |
-0.34% |
| 2026/07/08 |
146.57 |
-0.81% |
2026/06/23 |
146.16 |
-0.52% |
| 2026/07/07 |
147.77 |
0.04% |
2026/06/22 |
146.93 |
-0.06% |
| 2026/07/06 |
147.71 |
0.21% |
2026/06/18 |
147.02 |
-1.14% |
| 2026/07/02 |
147.40 |
0.68% |
2026/06/17 |
148.71 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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