|
|
|
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
149.67 |
-0.28 |
-0.19% |
3.35% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
21.10% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
149.67 |
-0.19% |
2026/01/14 |
146.21 |
0.05% |
| 2026/01/28 |
149.95 |
0.41% |
2026/01/13 |
146.13 |
-0.01% |
| 2026/01/27 |
149.34 |
0.28% |
2026/01/12 |
146.14 |
0.25% |
| 2026/01/26 |
148.93 |
0.60% |
2026/01/09 |
145.77 |
0.11% |
| 2026/01/23 |
148.04 |
0.44% |
2026/01/08 |
145.61 |
-0.11% |
| 2026/01/22 |
147.39 |
0.44% |
2026/01/07 |
145.77 |
-0.08% |
| 2026/01/21 |
146.74 |
0.48% |
2026/01/06 |
145.89 |
0.61% |
| 2026/01/20 |
146.04 |
0.16% |
2026/01/05 |
145.01 |
-0.17% |
| 2026/01/16 |
145.81 |
-0.36% |
2026/01/02 |
145.25 |
0.30% |
| 2026/01/15 |
146.33 |
0.08% |
2025/12/31 |
144.82 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
