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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
146.16 |
-0.01 |
-0.01% |
0.93% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.21% |
-7.45% |
16.02% |
2.26% |
-8.02% |
-12.10% |
14.12% |
-2.95% |
21.10% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
146.16 |
-0.01% |
2026/04/29 |
145.58 |
-0.55% |
| 2026/05/13 |
146.17 |
-0.09% |
2026/04/28 |
146.38 |
-0.66% |
| 2026/05/12 |
146.30 |
-0.66% |
2026/04/27 |
147.35 |
0.07% |
| 2026/05/11 |
147.27 |
-0.35% |
2026/04/24 |
147.24 |
-0.33% |
| 2026/05/08 |
147.78 |
-0.08% |
2026/04/23 |
147.73 |
-0.52% |
| 2026/05/07 |
147.90 |
0.52% |
2026/04/22 |
148.50 |
-0.33% |
| 2026/05/06 |
147.14 |
1.21% |
2026/04/21 |
148.99 |
-0.13% |
| 2026/05/05 |
145.38 |
-0.41% |
2026/04/20 |
149.19 |
-0.43% |
| 2026/05/01 |
145.98 |
0.30% |
2026/04/17 |
149.83 |
0.93% |
| 2026/04/30 |
145.54 |
-0.03% |
2026/04/16 |
148.45 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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