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路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.61 |
0.05 |
0.43% |
-7.71% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
18.02% |
14.46% |
-22.92% |
10.41% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
11.61 |
0.43% |
2025/10/17 |
11.72 |
0.34% |
| 2025/10/30 |
11.56 |
-0.86% |
2025/10/16 |
11.68 |
-1.10% |
| 2025/10/29 |
11.66 |
-1.10% |
2025/10/15 |
11.81 |
0.08% |
| 2025/10/28 |
11.79 |
-0.92% |
2025/10/14 |
11.80 |
1.29% |
| 2025/10/27 |
11.90 |
-0.08% |
2025/10/13 |
11.65 |
1.75% |
| 2025/10/24 |
11.91 |
0.25% |
2025/10/10 |
11.45 |
-2.39% |
| 2025/10/23 |
11.88 |
0.76% |
2025/10/09 |
11.73 |
-1.18% |
| 2025/10/22 |
11.79 |
-1.09% |
2025/10/08 |
11.87 |
0.68% |
| 2025/10/21 |
11.92 |
0.42% |
2025/10/07 |
11.79 |
-1.09% |
| 2025/10/20 |
11.87 |
1.28% |
2025/10/06 |
11.92 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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