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路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.08 |
0.07 |
0.64% |
-11.92% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
18.02% |
14.46% |
-22.92% |
10.41% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
11.08 |
0.64% |
2025/04/11 |
10.73 |
1.61% |
| 2025/04/28 |
11.01 |
0.18% |
2025/04/10 |
10.56 |
-3.56% |
| 2025/04/25 |
10.99 |
-0.27% |
2025/04/09 |
10.95 |
8.85% |
| 2025/04/24 |
11.02 |
1.66% |
2025/04/08 |
10.06 |
-2.24% |
| 2025/04/23 |
10.84 |
1.21% |
2025/04/07 |
10.29 |
-1.15% |
| 2025/04/22 |
10.71 |
0.19% |
2025/04/04 |
10.41 |
-4.84% |
| 2025/04/17 |
10.69 |
0.56% |
2025/04/03 |
10.94 |
-6.09% |
| 2025/04/16 |
10.63 |
-1.48% |
2025/04/02 |
11.65 |
1.30% |
| 2025/04/15 |
10.79 |
-0.19% |
2025/04/01 |
11.50 |
0.70% |
| 2025/04/14 |
10.81 |
0.75% |
2025/03/31 |
11.42 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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