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路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.04 |
0.24 |
1.87% |
12.61% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
18.02% |
14.46% |
-22.92% |
10.41% |
4.92% |
-7.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
13.04 |
1.87% |
2026/07/01 |
12.99 |
-0.46% |
| 2026/07/15 |
12.80 |
0.16% |
2026/06/30 |
13.05 |
1.01% |
| 2026/07/14 |
12.78 |
-0.08% |
2026/06/29 |
12.92 |
-0.69% |
| 2026/07/13 |
12.79 |
0.00% |
2026/06/26 |
13.01 |
0.62% |
| 2026/07/10 |
12.79 |
0.47% |
2026/06/25 |
12.93 |
2.13% |
| 2026/07/09 |
12.73 |
0.79% |
2026/06/24 |
12.66 |
1.44% |
| 2026/07/08 |
12.63 |
-1.41% |
2026/06/23 |
12.48 |
-0.64% |
| 2026/07/07 |
12.81 |
-1.16% |
2026/06/22 |
12.56 |
-0.08% |
| 2026/07/06 |
12.96 |
0.00% |
2026/06/18 |
12.57 |
2.11% |
| 2026/07/02 |
12.96 |
-0.23% |
2026/06/17 |
12.31 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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