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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.90 |
0.03 |
0.30% |
7.61% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.16% |
-8.61% |
13.80% |
1.92% |
-9.35% |
-12.92% |
13.88% |
-3.36% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
9.90 |
0.30% |
2025/04/11 |
9.60 |
0.73% |
| 2025/04/28 |
9.87 |
0.41% |
2025/04/10 |
9.53 |
1.28% |
| 2025/04/25 |
9.83 |
-0.10% |
2025/04/09 |
9.41 |
-0.63% |
| 2025/04/24 |
9.84 |
0.51% |
2025/04/08 |
9.47 |
-0.53% |
| 2025/04/23 |
9.79 |
0.00% |
2025/04/07 |
9.52 |
-1.04% |
| 2025/04/22 |
9.79 |
0.93% |
2025/04/04 |
9.62 |
-1.13% |
| 2025/04/17 |
9.70 |
0.21% |
2025/04/03 |
9.73 |
1.14% |
| 2025/04/16 |
9.68 |
0.41% |
2025/04/02 |
9.62 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
9.64 |
-0.21% |
2025/04/01 |
9.62 |
0.21% |
| 2025/04/14 |
9.66 |
0.63% |
2025/03/31 |
9.60 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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