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路博邁NB新興市場股票T累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
18.27 |
-0.62 |
-3.28% |
18.10% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.33% |
16.32% |
31.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
18.27 |
-3.28% |
2026/06/30 |
19.71 |
0.77% |
| 2026/07/15 |
18.89 |
1.94% |
2026/06/29 |
19.56 |
0.88% |
| 2026/07/14 |
18.53 |
0.05% |
2026/06/26 |
19.39 |
-1.82% |
| 2026/07/13 |
18.52 |
-3.84% |
2026/06/25 |
19.75 |
0.82% |
| 2026/07/10 |
19.26 |
0.05% |
2026/06/24 |
19.59 |
0.41% |
| 2026/07/09 |
19.25 |
2.28% |
2026/06/23 |
19.51 |
-4.46% |
| 2026/07/08 |
18.82 |
-1.47% |
2026/06/22 |
20.42 |
0.99% |
| 2026/07/07 |
19.10 |
-2.55% |
2026/06/18 |
20.22 |
2.48% |
| 2026/07/06 |
19.60 |
2.46% |
2026/06/17 |
19.73 |
0.31% |
| 2026/07/02 |
19.13 |
-2.94% |
2026/06/16 |
19.67 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/澳幣 |
-3.28% |
-5.09% |
-7.12% |
3.81% |
11.61% |
33.94% |
18.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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