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路博邁NB新興市場股票T累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.40 |
-0.06 |
-0.39% |
30.95% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.33% |
16.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
15.40 |
-0.39% |
2025/09/23 |
15.00 |
-0.07% |
| 2025/10/08 |
15.46 |
0.32% |
2025/09/22 |
15.01 |
0.54% |
| 2025/10/06 |
15.41 |
0.39% |
2025/09/19 |
14.93 |
-0.07% |
| 2025/10/03 |
15.35 |
0.39% |
2025/09/18 |
14.94 |
-0.13% |
| 2025/10/02 |
15.29 |
1.59% |
2025/09/17 |
14.96 |
0.81% |
| 2025/09/30 |
15.05 |
0.67% |
2025/09/16 |
14.84 |
0.75% |
| 2025/09/29 |
14.95 |
0.95% |
2025/09/15 |
14.73 |
0.34% |
| 2025/09/26 |
14.81 |
-1.53% |
2025/09/12 |
14.68 |
0.20% |
| 2025/09/25 |
15.04 |
-0.40% |
2025/09/11 |
14.65 |
0.48% |
| 2025/09/24 |
15.10 |
0.67% |
2025/09/10 |
14.58 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/澳幣 |
-0.39% |
0.72% |
6.57% |
13.91% |
38.74% |
25.82% |
30.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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