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路博邁NB新興市場股票T累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.46 |
-0.02 |
-0.19% |
3.46% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
10.46 |
-0.19% |
2024/04/11 |
10.74 |
0.85% |
| 2024/04/24 |
10.48 |
0.87% |
2024/04/10 |
10.65 |
-0.37% |
| 2024/04/23 |
10.39 |
1.17% |
2024/04/09 |
10.69 |
0.47% |
| 2024/04/22 |
10.27 |
0.98% |
2024/04/08 |
10.64 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
10.17 |
-1.17% |
2024/04/05 |
10.64 |
0.19% |
| 2024/04/18 |
10.29 |
0.00% |
2024/04/03 |
10.62 |
-0.09% |
| 2024/04/17 |
10.29 |
-0.29% |
2024/04/02 |
10.63 |
0.76% |
| 2024/04/16 |
10.32 |
-0.96% |
2024/03/28 |
10.55 |
0.19% |
| 2024/04/15 |
10.42 |
-0.95% |
2024/03/27 |
10.53 |
-0.19% |
| 2024/04/12 |
10.52 |
-2.05% |
2024/03/26 |
10.55 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/澳幣 |
-0.19% |
1.65% |
-0.48% |
4.50% |
14.44% |
9.41% |
3.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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