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路博邁NB新興市場股票T累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.91 |
0.06 |
0.51% |
1.28% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.33% |
16.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
11.91 |
0.51% |
2025/04/11 |
11.22 |
2.37% |
| 2025/04/28 |
11.85 |
0.59% |
2025/04/10 |
10.96 |
-1.26% |
| 2025/04/25 |
11.78 |
-0.93% |
2025/04/09 |
11.10 |
4.52% |
| 2025/04/24 |
11.89 |
1.19% |
2025/04/08 |
10.62 |
-1.39% |
| 2025/04/23 |
11.75 |
1.21% |
2025/04/07 |
10.77 |
-8.42% |
| 2025/04/22 |
11.61 |
1.93% |
2025/04/03 |
11.76 |
-2.16% |
| 2025/04/17 |
11.39 |
0.89% |
2025/04/02 |
12.02 |
0.33% |
| 2025/04/16 |
11.29 |
-1.83% |
2025/04/01 |
11.98 |
0.59% |
| 2025/04/15 |
11.50 |
1.14% |
2025/03/31 |
11.91 |
-0.50% |
| 2025/04/14 |
11.37 |
1.34% |
2025/03/28 |
11.97 |
-1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票T累積/澳幣 |
0.51% |
2.58% |
-0.50% |
1.02% |
-1.00% |
12.36% |
1.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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