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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.18 |
-0.02 |
-0.22% |
0.55% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.18% |
-11.20% |
10.30% |
-2.10% |
-11.88% |
-15.91% |
9.46% |
-6.60% |
17.35% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
9.18 |
-0.22% |
2026/07/01 |
9.14 |
-0.54% |
| 2026/07/15 |
9.20 |
0.11% |
2026/06/30 |
9.19 |
0.11% |
| 2026/07/14 |
9.19 |
0.11% |
2026/06/29 |
9.18 |
0.00% |
| 2026/07/13 |
9.18 |
-0.43% |
2026/06/26 |
9.18 |
0.33% |
| 2026/07/10 |
9.22 |
0.55% |
2026/06/25 |
9.15 |
0.55% |
| 2026/07/09 |
9.17 |
0.22% |
2026/06/24 |
9.10 |
-0.33% |
| 2026/07/08 |
9.15 |
-0.76% |
2026/06/23 |
9.13 |
-0.54% |
| 2026/07/07 |
9.22 |
0.00% |
2026/06/22 |
9.18 |
0.00% |
| 2026/07/06 |
9.22 |
0.22% |
2026/06/18 |
9.18 |
-1.08% |
| 2026/07/02 |
9.20 |
0.66% |
2026/06/17 |
9.28 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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