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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.01 |
0.05 |
0.56% |
15.81% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.18% |
-11.20% |
10.30% |
-2.10% |
-11.88% |
-15.91% |
9.46% |
-6.60% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
9.01 |
0.56% |
2025/11/26 |
8.97 |
0.45% |
| 2025/12/10 |
8.96 |
-0.22% |
2025/11/25 |
8.93 |
0.34% |
| 2025/12/09 |
8.98 |
-0.11% |
2025/11/24 |
8.90 |
0.34% |
| 2025/12/08 |
8.99 |
-0.55% |
2025/11/21 |
8.87 |
-0.67% |
| 2025/12/05 |
9.04 |
-0.33% |
2025/11/20 |
8.93 |
-0.11% |
| 2025/12/04 |
9.07 |
0.33% |
2025/11/19 |
8.94 |
0.11% |
| 2025/12/03 |
9.04 |
0.56% |
2025/11/18 |
8.93 |
-0.33% |
| 2025/12/02 |
8.99 |
0.00% |
2025/11/17 |
8.96 |
-0.11% |
| 2025/12/01 |
8.99 |
0.11% |
2025/11/14 |
8.97 |
-0.22% |
| 2025/11/28 |
8.98 |
0.11% |
2025/11/13 |
8.99 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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