路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.68 -0.09 -1.16% -3.52% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 5.98% -10.16% 11.17%
含息 - - - - - - - 13.39% -3.36% 15.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043974 7.97 0.55%
02/01 0.042929 7.80 0.55%
03/01 0.039667 7.70 0.52%
04/02 0.04217 7.66 0.55%
05/01 0.039598 7.43 0.53%
06/03 0.041299 7.50 0.55%
07/01 0.039253 7.37 0.53%
08/01 0.050834 7.50 0.68%
09/03 0.05196 7.67 0.68%
10/01 0.051773 7.90 0.66%
11/01 0.050422 7.44 0.68%
12/02 0.048232 7.36 0.66%
總計 0.542111 7.36 7.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048511 7.16 0.68%
02/03 0.04946 7.28 0.68%
03/03 0.044671 7.28 0.61%
04/01 0.049752 7.32 0.68%
05/01 0.049422 7.52 0.66%
06/02 0.051498 7.58 0.68%
總計 0.293314 7.58 3.87%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 7.68 -1.16% 2026/04/30 7.79 -0.13%
2026/05/14 7.77 0.00% 2026/04/29 7.80 -0.51%
2026/05/13 7.77 -0.13% 2026/04/28 7.84 -0.63%
2026/05/12 7.78 -0.64% 2026/04/27 7.89 0.13%
2026/05/11 7.83 -0.25% 2026/04/24 7.88 -0.38%
2026/05/08 7.85 -0.13% 2026/04/23 7.91 -0.50%
2026/05/07 7.86 0.51% 2026/04/22 7.95 -0.38%
2026/05/06 7.82 1.16% 2026/04/21 7.98 -0.13%
2026/05/05 7.73 -0.39% 2026/04/20 7.99 -0.37%
2026/05/01 7.76 -0.39% 2026/04/17 8.02 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息/美元 -1.16% -2.17% -3.52% -6.46% -2.29% 2.67% -3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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