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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
19.52 |
0.13 |
0.67% |
-4.69% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
17.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
19.52 |
0.67% |
2025/04/11 |
18.89 |
1.72% |
| 2025/04/28 |
19.39 |
0.31% |
2025/04/10 |
18.57 |
-2.98% |
| 2025/04/25 |
19.33 |
-0.41% |
2025/04/09 |
19.14 |
8.26% |
| 2025/04/24 |
19.41 |
1.94% |
2025/04/08 |
17.68 |
-1.67% |
| 2025/04/23 |
19.04 |
1.38% |
2025/04/07 |
17.98 |
-0.88% |
| 2025/04/22 |
18.78 |
0.37% |
2025/04/04 |
18.14 |
-6.25% |
| 2025/04/17 |
18.71 |
0.48% |
2025/04/03 |
19.35 |
-3.97% |
| 2025/04/16 |
18.62 |
-2.00% |
2025/04/02 |
20.15 |
0.75% |
| 2025/04/15 |
19.00 |
-0.37% |
2025/04/01 |
20.00 |
0.65% |
| 2025/04/14 |
19.07 |
0.95% |
2025/03/31 |
19.87 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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