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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
20.88 |
0.14 |
0.68% |
1.95% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
17.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
20.88 |
0.68% |
2025/05/29 |
20.51 |
0.34% |
| 2025/06/11 |
20.74 |
-0.34% |
2025/05/28 |
20.44 |
-0.63% |
| 2025/06/10 |
20.81 |
0.34% |
2025/05/27 |
20.57 |
1.68% |
| 2025/06/09 |
20.74 |
-0.14% |
2025/05/23 |
20.23 |
-0.49% |
| 2025/06/06 |
20.77 |
0.87% |
2025/05/22 |
20.33 |
-0.20% |
| 2025/06/05 |
20.59 |
0.00% |
2025/05/21 |
20.37 |
-1.69% |
| 2025/06/04 |
20.59 |
-0.24% |
2025/05/20 |
20.72 |
-0.67% |
| 2025/06/03 |
20.64 |
0.39% |
2025/05/19 |
20.86 |
0.14% |
| 2025/06/02 |
20.56 |
0.05% |
2025/05/16 |
20.83 |
0.68% |
| 2025/05/30 |
20.55 |
0.20% |
2025/05/15 |
20.69 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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