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路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.93 |
0.06 |
0.26% |
11.96% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.42% |
17.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
22.93 |
0.26% |
2025/11/19 |
22.17 |
0.68% |
| 2025/12/03 |
22.87 |
0.22% |
2025/11/18 |
22.02 |
-0.50% |
| 2025/12/02 |
22.82 |
0.13% |
2025/11/17 |
22.13 |
-1.03% |
| 2025/12/01 |
22.79 |
-0.78% |
2025/11/14 |
22.36 |
-0.13% |
| 2025/11/28 |
22.97 |
0.35% |
2025/11/13 |
22.39 |
-1.63% |
| 2025/11/26 |
22.89 |
0.57% |
2025/11/12 |
22.76 |
0.31% |
| 2025/11/25 |
22.76 |
1.34% |
2025/11/11 |
22.69 |
0.27% |
| 2025/11/24 |
22.46 |
1.45% |
2025/11/10 |
22.63 |
0.98% |
| 2025/11/21 |
22.14 |
1.00% |
2025/11/07 |
22.41 |
0.45% |
| 2025/11/20 |
21.92 |
-1.13% |
2025/11/06 |
22.31 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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