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路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.08 |
0.07 |
0.35% |
9.13% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39.43% |
34.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
20.08 |
0.35% |
2025/05/29 |
19.04 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
20.01 |
0.00% |
2025/05/28 |
19.04 |
-0.42% |
| 2025/06/10 |
20.01 |
0.45% |
2025/05/27 |
19.12 |
2.19% |
| 2025/06/09 |
19.92 |
0.05% |
2025/05/23 |
18.71 |
-0.69% |
| 2025/06/06 |
19.91 |
0.76% |
2025/05/22 |
18.84 |
0.32% |
| 2025/06/05 |
19.76 |
0.25% |
2025/05/21 |
18.78 |
-1.37% |
| 2025/06/04 |
19.71 |
0.97% |
2025/05/20 |
19.04 |
-0.10% |
| 2025/06/03 |
19.52 |
1.46% |
2025/05/19 |
19.06 |
-0.05% |
| 2025/06/02 |
19.24 |
1.42% |
2025/05/16 |
19.07 |
0.32% |
| 2025/05/30 |
18.97 |
-0.37% |
2025/05/15 |
19.01 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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