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路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.42 |
-1.27 |
-3.28% |
47.26% |
2026/07/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39.43% |
34.80% |
38.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/07 |
37.42 |
-3.28% |
2026/06/22 |
41.72 |
1.53% |
| 2026/07/06 |
38.69 |
0.47% |
2026/06/18 |
41.09 |
3.53% |
| 2026/07/02 |
38.51 |
-4.47% |
2026/06/17 |
39.69 |
0.28% |
| 2026/07/01 |
40.31 |
-1.10% |
2026/06/16 |
39.58 |
-1.32% |
| 2026/06/30 |
40.76 |
2.00% |
2026/06/15 |
40.11 |
5.17% |
| 2026/06/29 |
39.96 |
2.80% |
2026/06/12 |
38.14 |
-0.24% |
| 2026/06/26 |
38.87 |
-2.31% |
2026/06/11 |
38.23 |
5.81% |
| 2026/06/25 |
39.79 |
1.76% |
2026/06/10 |
36.13 |
-3.34% |
| 2026/06/24 |
39.10 |
-0.99% |
2026/06/09 |
37.38 |
0.95% |
| 2026/06/23 |
39.49 |
-5.35% |
2026/06/08 |
37.03 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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