路博邁NB美國房地產基金B月配息
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 75.52 1.84 2.50% -5.61% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.43%
含息 - - - - - - - - - 9.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.845529 - -
02/01 0.773191 - -
03/01 0.660873 - -
04/01 0.777662 - -
05/03 0.723879 - -
06/01 0.703481 - -
07/01 0.626467 89.67 0.70%
08/01 0.6133 96.28 0.64%
09/01 0.575368 90.33 0.64%
10/03 0.481375 78.09 0.62%
11/01 0.501944 78.80 0.64%
12/01 0.510214 82.77 0.62%
總計 7.793283 82.77 9.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.497586 78.11 0.64%
02/01 0.541019 84.93 0.64%
03/01 0.457934 79.59 0.58%
04/03 0.498635 78.28 0.64%
05/02 0.482417 78.26 0.62%
06/01 0.470497 73.86 0.64%
07/03 0.490756 77.04 0.64%
08/01 0.478756 77.67 0.62%
09/01 0.5092 74.65 0.68%
10/02 0.490277 69.21 0.71%
11/01 0.409657 66.53 0.62%
12/01 0.439981 73.84 0.60%
總計 5.766715 73.84 7.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.492665 80.01 0.62%
02/01 0.461472 75.15 0.61%
03/01 0.434723 75.68 0.57%
總計 1.38886 75.68 1.84%

路博邁NB美國房地產基金B月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 75.52 2.50% 2024/03/13 76.33 -0.48%
2024/03/26 73.68 -0.51% 2024/03/12 76.70 -0.34%
2024/03/25 74.06 -0.50% 2024/03/11 76.96 -0.50%
2024/03/22 74.43 -1.33% 2024/03/08 77.35 1.23%
2024/03/21 75.43 0.43% 2024/03/07 76.41 0.14%
2024/03/20 75.11 0.50% 2024/03/06 76.30 0.57%
2024/03/19 74.74 0.04% 2024/03/05 75.87 -1.19%
2024/03/18 74.71 -0.07% 2024/03/04 76.78 1.12%
2024/03/15 74.76 -0.32% 2024/03/01 75.93 0.33%
2024/03/14 75.00 -1.74% 2024/02/29 75.68 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產基金B月配息/南非幣 2.50% 0.55% 1.51% -5.93% 10.31% 1.53% -5.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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