路博邁基金淨值

路博邁NB美國房地產基金B月配息
(南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	71.47	1.15	1.64%	1.32%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	2.43%	-2.70%	-9.39%
含息	-	-	-	-	-	-	-	9.82%	4.41%	-5.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.492665	80.01	0.62%
02/01	0.461472	75.15	0.61%
03/01	0.434723	75.68	0.57%
04/02	0.467365	76.11	0.61%
05/01	0.413574	69.59	0.59%
06/03	0.448132	72.98	0.61%
07/01	0.441746	74.34	0.59%
08/01	0.486106	79.16	0.61%
09/03	0.514309	83.75	0.61%
10/01	0.511856	86.13	0.59%
11/01	0.509025	82.89	0.61%
12/02	0.505008	84.98	0.59%
總計	5.685981	84.98	6.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.478071	77.85	0.61%
02/03	0.481425	78.19	0.62%
03/03	0.448897	80.71	0.56%
04/01	0.479091	77.81	0.62%
05/01	0.449304	75.40	0.60%
06/02	0.464927	75.51	0.62%
總計	2.801715	75.51	3.71%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB美國房地產基金B月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	71.47	1.64%	2026/01/14	71.64	0.90%
2026/01/28	70.32	-0.93%	2026/01/13	71.00	0.75%
2026/01/27	70.98	0.00%	2026/01/12	70.47	0.21%
2026/01/26	70.98	-0.25%	2026/01/09	70.32	0.03%
2026/01/23	71.16	0.37%	2026/01/08	70.30	0.79%
2026/01/22	70.90	-1.18%	2026/01/07	69.75	-1.15%
2026/01/21	71.75	0.27%	2026/01/06	70.56	0.76%
2026/01/20	71.56	-1.87%	2026/01/05	70.03	-0.17%
2026/01/16	72.92	1.22%	2026/01/02	70.15	-0.55%
2026/01/15	72.04	0.56%	2025/12/31	70.54	-0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB美國房地產基金B月配息/南非幣	1.64%	0.80%	0.73%	0.29%	-4.68%	-7.51%	1.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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