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路博邁NB新興市場股票E累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.06 |
0.07 |
0.44% |
30.57% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
17.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
16.06 |
0.44% |
2025/11/20 |
15.64 |
-1.20% |
| 2025/12/04 |
15.99 |
0.19% |
2025/11/19 |
15.83 |
-0.06% |
| 2025/12/03 |
15.96 |
0.06% |
2025/11/18 |
15.84 |
-1.12% |
| 2025/12/02 |
15.95 |
0.38% |
2025/11/17 |
16.02 |
-0.31% |
| 2025/12/01 |
15.89 |
0.00% |
2025/11/14 |
16.07 |
-0.50% |
| 2025/11/28 |
15.89 |
-0.19% |
2025/11/13 |
16.15 |
-0.92% |
| 2025/11/26 |
15.92 |
0.89% |
2025/11/12 |
16.30 |
0.18% |
| 2025/11/25 |
15.78 |
0.38% |
2025/11/11 |
16.27 |
-0.31% |
| 2025/11/24 |
15.72 |
1.16% |
2025/11/10 |
16.32 |
1.30% |
| 2025/11/21 |
15.54 |
-0.64% |
2025/11/07 |
16.11 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/美元 |
0.44% |
1.07% |
-0.93% |
7.28% |
18.00% |
28.48% |
30.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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