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路博邁NB新興市場股票E累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.73 |
-0.02 |
-0.19% |
2.19% |
2024/04/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.73 |
-0.19% |
2024/04/02 |
11.07 |
0.82% |
| 2024/04/16 |
10.75 |
-0.92% |
2024/03/28 |
10.98 |
0.09% |
| 2024/04/15 |
10.85 |
-1.00% |
2024/03/27 |
10.97 |
-0.09% |
| 2024/04/12 |
10.96 |
-1.97% |
2024/03/26 |
10.98 |
0.27% |
| 2024/04/11 |
11.18 |
0.81% |
2024/03/25 |
10.95 |
-0.27% |
| 2024/04/10 |
11.09 |
-0.36% |
2024/03/22 |
10.98 |
-0.27% |
| 2024/04/09 |
11.13 |
0.45% |
2024/03/21 |
11.01 |
1.01% |
| 2024/04/08 |
11.08 |
0.00% |
2024/03/20 |
10.90 |
0.83% |
| 2024/04/05 |
11.08 |
0.27% |
2024/03/19 |
10.81 |
-0.83% |
| 2024/04/03 |
11.05 |
-0.18% |
2024/03/18 |
10.90 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/美元 |
-0.19% |
-3.25% |
-1.01% |
6.98% |
9.04% |
3.67% |
2.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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