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路博邁NB新興市場股票E累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.40 |
0.26 |
1.29% |
25.46% |
2026/05/14 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
17.14% |
32.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
20.40 |
1.29% |
2026/04/28 |
19.02 |
-0.94% |
| 2026/05/13 |
20.14 |
0.60% |
2026/04/27 |
19.20 |
0.63% |
| 2026/05/12 |
20.02 |
-1.62% |
2026/04/24 |
19.08 |
1.27% |
| 2026/05/11 |
20.35 |
1.50% |
2026/04/23 |
18.84 |
-0.26% |
| 2026/05/08 |
20.05 |
-1.28% |
2026/04/22 |
18.89 |
1.02% |
| 2026/05/07 |
20.31 |
-0.25% |
2026/04/21 |
18.70 |
0.38% |
| 2026/05/06 |
20.36 |
3.72% |
2026/04/20 |
18.63 |
-0.53% |
| 2026/05/05 |
19.63 |
2.56% |
2026/04/17 |
18.73 |
1.08% |
| 2026/04/30 |
19.14 |
0.37% |
2026/04/16 |
18.53 |
0.54% |
| 2026/04/29 |
19.07 |
0.26% |
2026/04/15 |
18.43 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票E累積/美元 |
1.29% |
0.44% |
11.29% |
13.65% |
26.94% |
52.92% |
25.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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