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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.02 |
0.11 |
0.92% |
4.70% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
12.02 |
0.92% |
2024/04/10 |
12.19 |
-0.33% |
| 2024/04/23 |
11.91 |
1.19% |
2024/04/09 |
12.23 |
0.41% |
| 2024/04/22 |
11.77 |
0.94% |
2024/04/08 |
12.18 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
11.66 |
-1.19% |
2024/04/05 |
12.18 |
0.25% |
| 2024/04/18 |
11.80 |
0.00% |
2024/04/03 |
12.15 |
-0.16% |
| 2024/04/17 |
11.80 |
-0.17% |
2024/04/02 |
12.17 |
0.83% |
| 2024/04/16 |
11.82 |
-1.01% |
2024/03/28 |
12.07 |
0.17% |
| 2024/04/15 |
11.94 |
-1.00% |
2024/03/27 |
12.05 |
-0.17% |
| 2024/04/12 |
12.06 |
-1.95% |
2024/03/26 |
12.07 |
0.33% |
| 2024/04/11 |
12.30 |
0.90% |
2024/03/25 |
12.03 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
0.92% |
1.86% |
-0.25% |
5.72% |
15.02% |
11.30% |
4.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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