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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.41 |
0.30 |
1.30% |
26.34% |
2026/05/14 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
35.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
23.41 |
1.30% |
2026/04/28 |
21.81 |
-0.95% |
| 2026/05/13 |
23.11 |
0.61% |
2026/04/27 |
22.02 |
0.64% |
| 2026/05/12 |
22.97 |
-1.63% |
2026/04/24 |
21.88 |
1.25% |
| 2026/05/11 |
23.35 |
1.48% |
2026/04/23 |
21.61 |
-0.23% |
| 2026/05/08 |
23.01 |
-1.24% |
2026/04/22 |
21.66 |
0.98% |
| 2026/05/07 |
23.30 |
-0.30% |
2026/04/21 |
21.45 |
0.42% |
| 2026/05/06 |
23.37 |
3.77% |
2026/04/20 |
21.36 |
-0.51% |
| 2026/05/05 |
22.52 |
2.55% |
2026/04/17 |
21.47 |
1.08% |
| 2026/04/30 |
21.96 |
0.41% |
2026/04/16 |
21.24 |
0.52% |
| 2026/04/29 |
21.87 |
0.28% |
2026/04/15 |
21.13 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
1.30% |
0.47% |
11.42% |
14.20% |
28.20% |
56.17% |
26.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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