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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.36 |
-0.07 |
-0.38% |
33.82% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
18.36 |
-0.38% |
2025/09/23 |
17.88 |
-0.06% |
| 2025/10/08 |
18.43 |
0.27% |
2025/09/22 |
17.89 |
0.56% |
| 2025/10/06 |
18.38 |
0.44% |
2025/09/19 |
17.79 |
-0.06% |
| 2025/10/03 |
18.30 |
0.44% |
2025/09/18 |
17.80 |
-0.11% |
| 2025/10/02 |
18.22 |
1.56% |
2025/09/17 |
17.82 |
0.79% |
| 2025/09/30 |
17.94 |
0.62% |
2025/09/16 |
17.68 |
0.68% |
| 2025/09/29 |
17.83 |
0.96% |
2025/09/15 |
17.56 |
0.40% |
| 2025/09/26 |
17.66 |
-1.51% |
2025/09/12 |
17.49 |
0.17% |
| 2025/09/25 |
17.93 |
-0.39% |
2025/09/11 |
17.46 |
0.52% |
| 2025/09/24 |
18.00 |
0.67% |
2025/09/10 |
17.37 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
-0.38% |
0.77% |
6.68% |
14.46% |
40.05% |
29.20% |
33.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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