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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.28 |
0.08 |
0.44% |
33.24% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
18.28 |
0.44% |
2025/11/20 |
17.78 |
-1.22% |
| 2025/12/04 |
18.20 |
0.22% |
2025/11/19 |
18.00 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
18.16 |
0.06% |
2025/11/18 |
18.00 |
-1.15% |
| 2025/12/02 |
18.15 |
0.39% |
2025/11/17 |
18.21 |
-0.27% |
| 2025/12/01 |
18.08 |
0.06% |
2025/11/14 |
18.26 |
-0.54% |
| 2025/11/28 |
18.07 |
-0.22% |
2025/11/13 |
18.36 |
-0.86% |
| 2025/11/26 |
18.11 |
0.95% |
2025/11/12 |
18.52 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
17.94 |
0.34% |
2025/11/11 |
18.49 |
-0.27% |
| 2025/11/24 |
17.88 |
1.19% |
2025/11/10 |
18.54 |
1.31% |
| 2025/11/21 |
17.67 |
-0.62% |
2025/11/07 |
18.30 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
0.44% |
1.16% |
-0.76% |
7.91% |
19.40% |
31.23% |
33.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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