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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.54 |
-0.01 |
-0.06% |
13.27% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
15.54 |
-0.06% |
2025/05/29 |
15.04 |
0.40% |
| 2025/06/11 |
15.55 |
0.32% |
2025/05/28 |
14.98 |
-0.53% |
| 2025/06/10 |
15.50 |
0.58% |
2025/05/27 |
15.06 |
0.40% |
| 2025/06/09 |
15.41 |
0.59% |
2025/05/23 |
15.00 |
0.20% |
| 2025/06/06 |
15.32 |
0.07% |
2025/05/22 |
14.97 |
-0.07% |
| 2025/06/05 |
15.31 |
0.66% |
2025/05/21 |
14.98 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
15.21 |
0.07% |
2025/05/20 |
14.98 |
-0.40% |
| 2025/06/03 |
15.20 |
1.06% |
2025/05/19 |
15.04 |
0.20% |
| 2025/06/02 |
15.04 |
0.74% |
2025/05/16 |
15.01 |
-0.07% |
| 2025/05/30 |
14.93 |
-0.73% |
2025/05/15 |
15.02 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
-0.06% |
1.50% |
5.00% |
10.76% |
10.68% |
19.54% |
13.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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