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路博邁NB新興市場股票I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.09 |
0.08 |
0.57% |
2.70% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.69% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
14.09 |
0.57% |
2025/04/11 |
13.26 |
2.31% |
| 2025/04/28 |
14.01 |
0.57% |
2025/04/10 |
12.96 |
-1.14% |
| 2025/04/25 |
13.93 |
-0.92% |
2025/04/09 |
13.11 |
4.63% |
| 2025/04/24 |
14.06 |
1.22% |
2025/04/08 |
12.53 |
-1.42% |
| 2025/04/23 |
13.89 |
1.17% |
2025/04/07 |
12.71 |
-7.90% |
| 2025/04/22 |
13.73 |
1.93% |
2025/04/03 |
13.80 |
-2.13% |
| 2025/04/17 |
13.47 |
0.90% |
2025/04/02 |
14.10 |
0.36% |
| 2025/04/16 |
13.35 |
-1.77% |
2025/04/01 |
14.05 |
0.50% |
| 2025/04/15 |
13.59 |
1.12% |
2025/03/31 |
13.98 |
-0.43% |
| 2025/04/14 |
13.44 |
1.36% |
2025/03/28 |
14.04 |
-1.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁NB新興市場股票I累積/美元 |
0.57% |
2.62% |
0.36% |
2.25% |
0.79% |
15.87% |
2.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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