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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
189.12 |
1.13 |
0.60% |
0.59% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
189.12 |
0.60% |
2025/05/29 |
187.44 |
0.89% |
| 2025/06/11 |
187.99 |
-0.67% |
2025/05/28 |
185.78 |
-0.10% |
| 2025/06/10 |
189.26 |
0.70% |
2025/05/27 |
185.97 |
1.60% |
| 2025/06/09 |
187.94 |
-0.06% |
2025/05/23 |
183.04 |
0.09% |
| 2025/06/06 |
188.05 |
0.38% |
2025/05/22 |
182.87 |
-0.52% |
| 2025/06/05 |
187.33 |
-0.11% |
2025/05/21 |
183.82 |
-2.32% |
| 2025/06/04 |
187.54 |
0.25% |
2025/05/20 |
188.19 |
-0.43% |
| 2025/06/03 |
187.07 |
-0.57% |
2025/05/19 |
189.01 |
0.19% |
| 2025/06/02 |
188.14 |
0.12% |
2025/05/16 |
188.65 |
1.19% |
| 2025/05/30 |
187.92 |
0.26% |
2025/05/15 |
186.43 |
1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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