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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
206.16 |
-0.57 |
-0.28% |
12.75% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
-2.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
206.16 |
-0.28% |
2026/04/29 |
203.96 |
-0.46% |
| 2026/05/13 |
206.73 |
-0.77% |
2026/04/28 |
204.91 |
1.05% |
| 2026/05/12 |
208.34 |
0.12% |
2026/04/27 |
202.78 |
-0.72% |
| 2026/05/11 |
208.10 |
0.24% |
2026/04/24 |
204.25 |
-0.25% |
| 2026/05/08 |
207.60 |
0.26% |
2026/04/23 |
204.76 |
1.40% |
| 2026/05/07 |
207.07 |
-0.80% |
2026/04/22 |
201.93 |
-1.01% |
| 2026/05/06 |
208.75 |
1.13% |
2026/04/21 |
203.98 |
-1.81% |
| 2026/05/05 |
206.42 |
-0.34% |
2026/04/20 |
207.75 |
0.34% |
| 2026/05/01 |
207.13 |
-0.19% |
2026/04/17 |
207.05 |
1.30% |
| 2026/04/30 |
207.53 |
1.75% |
2026/04/16 |
204.39 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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