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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
184.85 |
1.08 |
0.59% |
-1.69% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
184.85 |
0.59% |
2025/04/11 |
176.12 |
1.20% |
| 2025/04/28 |
183.77 |
0.75% |
2025/04/10 |
174.03 |
-2.16% |
| 2025/04/25 |
182.40 |
-0.13% |
2025/04/09 |
177.88 |
5.85% |
| 2025/04/24 |
182.64 |
0.24% |
2025/04/08 |
168.05 |
-2.69% |
| 2025/04/23 |
182.21 |
0.04% |
2025/04/07 |
172.69 |
-3.00% |
| 2025/04/22 |
182.14 |
-0.22% |
2025/04/04 |
178.03 |
-4.54% |
| 2025/04/17 |
182.55 |
1.43% |
2025/04/03 |
186.49 |
-3.13% |
| 2025/04/16 |
179.98 |
0.01% |
2025/04/02 |
192.51 |
0.56% |
| 2025/04/15 |
179.97 |
0.28% |
2025/04/01 |
191.44 |
0.07% |
| 2025/04/14 |
179.46 |
1.90% |
2025/03/31 |
191.31 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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