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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
214.64 |
4.58 |
2.18% |
17.39% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
-2.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
214.64 |
2.18% |
2026/07/01 |
208.07 |
0.42% |
| 2026/07/15 |
210.06 |
-0.16% |
2026/06/30 |
207.20 |
-1.88% |
| 2026/07/14 |
210.39 |
-0.21% |
2026/06/29 |
211.18 |
-0.59% |
| 2026/07/13 |
210.84 |
0.55% |
2026/06/26 |
212.43 |
1.44% |
| 2026/07/10 |
209.69 |
0.56% |
2026/06/25 |
209.42 |
0.10% |
| 2026/07/09 |
208.53 |
0.13% |
2026/06/24 |
209.22 |
-0.26% |
| 2026/07/08 |
208.25 |
-1.57% |
2026/06/23 |
209.76 |
1.28% |
| 2026/07/07 |
211.57 |
1.36% |
2026/06/22 |
207.10 |
1.31% |
| 2026/07/06 |
208.74 |
-0.87% |
2026/06/18 |
204.43 |
-0.26% |
| 2026/07/02 |
210.57 |
1.20% |
2026/06/17 |
204.97 |
-2.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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