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路博邁NB美國房地產基金-B累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
183.99 |
-0.77 |
-0.42% |
-2.14% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.55% |
4.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
183.99 |
-0.42% |
2025/09/25 |
185.22 |
-0.23% |
| 2025/10/08 |
184.76 |
-0.39% |
2025/09/24 |
185.65 |
-1.07% |
| 2025/10/07 |
185.48 |
-0.31% |
2025/09/23 |
187.66 |
0.72% |
| 2025/10/06 |
186.05 |
-0.87% |
2025/09/22 |
186.32 |
0.22% |
| 2025/10/03 |
187.68 |
0.30% |
2025/09/19 |
185.91 |
-0.48% |
| 2025/10/02 |
187.11 |
-0.64% |
2025/09/18 |
186.81 |
0.18% |
| 2025/10/01 |
188.32 |
0.03% |
2025/09/17 |
186.48 |
-0.12% |
| 2025/09/30 |
188.27 |
0.63% |
2025/09/16 |
186.71 |
-0.58% |
| 2025/09/29 |
187.10 |
0.09% |
2025/09/15 |
187.79 |
-0.48% |
| 2025/09/26 |
186.94 |
0.93% |
2025/09/12 |
188.70 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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