路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	123.09	-0.33	-0.27%	10.04%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.22%	4.90%	-12.39%	23.09%	-11.85%	33.77%	-32.63%	3.46%	-1.71%	-8.48%
含息	7.91%	15.17%	-2.91%	33.84%	-4.28%	43.45%	-25.95%	10.87%	5.43%	-4.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.765771	124.36	0.62%
02/01	0.717893	116.91	0.61%
03/01	0.676822	117.82	0.57%
04/02	0.72825	118.59	0.61%
05/01	0.644951	108.53	0.59%
06/03	0.699441	113.90	0.61%
07/01	0.690064	116.12	0.59%
08/01	0.759994	123.76	0.61%
09/03	0.804763	131.05	0.61%
10/01	0.801587	134.89	0.59%
11/01	0.79781	129.92	0.61%
12/02	0.792168	133.30	0.59%
總計	8.879514	133.30	6.66%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.750554	122.23	0.61%
02/03	0.756471	122.85	0.62%
03/03	0.705903	126.92	0.56%
04/01	0.754031	122.46	0.62%
05/01	0.707708	118.77	0.60%
06/02	0.732954	119.03	0.62%
總計	4.407621	119.03	3.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB美國房地產基金-T/月配息/南非幣

本基金試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券(包括可轉換債券)(「REITs」)，而達到投資目標，應注意本基金不會直接取得任何不動產。本基金最多得投資其資產的15%於不具流動性的REITs及債務證券。不具流動性的債務證券為在通常商業情況下預期無法於七日內以本基金評估該有價證券的大約價值賣出的有價證券，此包括未上市或其他受限制的有價證券，以及到期日超過七日的買回契約。本基金最多合計得投資其資產的10%於抵押REITs及混合REITs。本基金於任何時點均至少投資其資產的80%於REITs及其他類似REITs的機構，「類似REITs的機構」具有類似REITs的特性，但通常不支付投資人股利，因此在美國稅賦目的下無法歸類為REITs。其餘20%的資產得投資於債務證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	123.09	-0.27%	2026/04/29	122.40	-0.46%
2026/05/13	123.42	-0.77%	2026/04/28	122.97	1.05%
2026/05/12	124.38	0.12%	2026/04/27	121.69	-0.71%
2026/05/11	124.23	0.24%	2026/04/24	122.56	-0.24%
2026/05/08	123.93	0.26%	2026/04/23	122.86	1.40%
2026/05/07	123.61	-0.80%	2026/04/22	121.16	-1.00%
2026/05/06	124.61	1.14%	2026/04/21	122.39	-1.81%
2026/05/05	123.21	-0.33%	2026/04/20	124.65	0.35%
2026/05/01	123.62	-0.75%	2026/04/17	124.22	1.30%
2026/04/30	124.55	1.76%	2026/04/16	122.62	1.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息/南非幣	-0.27%	-0.42%	1.53%	1.85%	8.26%	6.27%	10.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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