路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 118.59 0.93 0.79% -4.64% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 4.96% -2.22% 4.90% -12.39% 23.09% -11.85% 33.77% -32.63% 3.46%
含息 - 5.20% 7.91% 15.17% -2.91% 33.84% -4.28% 43.45% -25.95% 10.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.2881 178.43 0.72%
02/01 1.178892 163.30 0.72%
03/01 1.00843 154.65 0.65%
04/01 1.187646 164.51 0.72%
05/03 1.106426 158.37 0.70%
06/01 1.076167 149.07 0.72%
07/01 0.959147 137.29 0.70%
08/01 0.93979 147.54 0.64%
09/01 0.882406 138.53 0.64%
10/03 0.738885 119.86 0.62%
11/01 0.771102 121.06 0.64%
12/01 0.784452 127.26 0.62%
總計 11.921443 127.26 9.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.765675 120.20 0.64%
02/01 0.833226 130.81 0.64%
03/01 0.705816 122.68 0.58%
04/03 0.769209 120.76 0.64%
05/02 0.744788 120.82 0.62%
06/01 0.726999 114.13 0.64%
07/03 0.758956 119.15 0.64%
08/01 0.741013 120.21 0.62%
09/01 0.788112 115.64 0.68%
10/02 0.758851 107.31 0.71%
11/01 0.635688 103.24 0.62%
12/01 0.68328 114.67 0.60%
總計 8.911613 114.67 7.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.765771 124.36 0.62%
02/01 0.717893 116.91 0.61%
03/01 0.676822 117.82 0.57%
總計 2.160486 117.82 1.83%

路博邁NB美國房地產基金-T/月配息/南非幣
本基金試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券(包括可轉換債券)(「REITs」),而達到投資目標,應注意本基金不會直接取得任何不動產。本基金最多得投資其資產的15%於不具流動性的REITs及債務證券。不具流動性的債務證券為在通常商業情況下預期無法於七日內以本基金評估該有價證券的大約價值賣出的有價證券,此包括未上市或其他受限制的有價證券,以及到期日超過七日的買回契約。本基金最多合計得投資其資產的10%於抵押REITs及混合REITs。本基金於任何時點均至少投資其資產的80%於REITs及其他類似REITs的機構,「類似REITs的機構」具有類似REITs的特性,但通常不支付投資人股利,因此在美國稅賦目的下無法歸類為REITs。其餘20%的資產得投資於債務證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 118.59 0.79% 2024/03/14 116.81 -1.74%
2024/03/27 117.66 2.50% 2024/03/13 118.88 -0.49%
2024/03/26 114.79 -0.51% 2024/03/12 119.46 -0.33%
2024/03/25 115.38 -0.49% 2024/03/11 119.85 -0.50%
2024/03/22 115.95 -1.32% 2024/03/08 120.45 1.24%
2024/03/21 117.50 0.43% 2024/03/07 118.98 0.13%
2024/03/20 117.00 0.49% 2024/03/06 118.82 0.58%
2024/03/19 116.43 0.05% 2024/03/05 118.13 -1.19%
2024/03/18 116.37 -0.06% 2024/03/04 119.55 1.13%
2024/03/15 116.44 -0.32% 2024/03/01 118.22 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息/南非幣 0.79% 0.93% 1.47% -5.72% 10.77% 3.55% -4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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