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聯博美國成長入息基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.7900 |
-0.0400 |
-0.16% |
2.35% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.69% |
31.54% |
23.18% |
11.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
24.7900 |
-0.16% |
2026/04/22 |
24.3200 |
1.29% |
| 2026/05/06 |
24.8300 |
1.39% |
2026/04/21 |
24.0100 |
-0.70% |
| 2026/05/05 |
24.4900 |
0.25% |
2026/04/20 |
24.1800 |
-0.45% |
| 2026/05/04 |
24.4300 |
0.08% |
2026/04/17 |
24.2900 |
1.17% |
| 2026/04/30 |
24.4100 |
0.49% |
2026/04/16 |
24.0100 |
0.00% |
| 2026/04/29 |
24.2900 |
0.00% |
2026/04/15 |
24.0100 |
1.05% |
| 2026/04/28 |
24.2900 |
-0.82% |
2026/04/14 |
23.7600 |
1.76% |
| 2026/04/27 |
24.4900 |
-0.04% |
2026/04/13 |
23.3500 |
1.04% |
| 2026/04/24 |
24.5000 |
1.28% |
2026/04/10 |
23.1100 |
0.22% |
| 2026/04/23 |
24.1900 |
-0.53% |
2026/04/09 |
23.0600 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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