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聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5200 |
-0.0300 |
-0.26% |
0.79% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
10.12% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息/台幣
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
11.5200 |
-0.26% |
2024/04/11 |
11.5300 |
-0.09% |
| 2024/04/24 |
11.5500 |
-0.09% |
2024/04/10 |
11.5400 |
-0.52% |
| 2024/04/23 |
11.5600 |
0.35% |
2024/04/09 |
11.6000 |
0.17% |
| 2024/04/22 |
11.5200 |
0.35% |
2024/04/08 |
11.5800 |
-0.09% |
| 2024/04/19 |
11.4800 |
0.26% |
2024/04/03 |
11.5900 |
0.09% |
| 2024/04/18 |
11.4500 |
-0.17% |
2024/04/02 |
11.5800 |
-0.26% |
| 2024/04/17 |
11.4700 |
0.00% |
2024/04/01 |
11.6100 |
-0.26% |
| 2024/04/16 |
11.4700 |
-0.35% |
2024/03/28 |
11.6400 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
11.5100 |
-0.17% |
2024/03/27 |
11.6400 |
0.26% |
| 2024/04/12 |
11.5300 |
0.00% |
2024/03/26 |
11.6100 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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