聯博歐洲多重資產基金-AD類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9800 0.0100 0.11% 2.16% 2026/01/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -6.12% 6.21% -15.69% 8.90% -8.70% 5.47% -19.96% 5.92% -2.34% 17.04%
含息 -6.12% 6.21% -15.69% 8.90% -7.58% 10.39% -15.29% 11.15% 2.99% 22.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0316 7.6000 0.42%
02/29 0.0344 7.7400 0.44%
03/28 0.0344 8.0300 0.43%
04/30 0.0344 8.0600 0.43%
05/31 0.0344 8.2200 0.42%
06/28 0.0344 8.0000 0.43%
07/31 0.0344 8.1400 0.42%
08/30 0.0344 8.1000 0.42%
09/30 0.0344 8.1100 0.42%
11/01 0.0344 7.7500 0.44%
11/29 0.0344 7.5800 0.45%
12/31 0.0344 7.5200 0.46%
總計 0.41 7.5200 5.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0344 7.6200 0.45%
02/27 0.0344 7.9900 0.43%
03/31 0.0344 7.9900 0.43%
04/30 0.0344 8.0100 0.43%
05/28 0.0344 8.0000 0.43%
06/30 0.0344 8.0900 0.43%
07/31 0.0344 8.1200 0.42%
08/29 0.0344 8.3500 0.41%
09/30 0.0344 8.3900 0.41%
10/31 0.0344 8.4300 0.41%
11/28 0.0344 8.5100 0.40%
總計 0.3784 8.5100 4.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博歐洲多重資產基金-AD類型/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊
本基金主要投資於歐洲之股票、債券、固定收益等類型之有價證券,動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產,以達成其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/21 8.9800 0.11% 2026/01/06 8.9400 0.45%
2026/01/20 8.9700 -0.22% 2026/01/05 8.9000 1.14%
2026/01/16 8.9900 -0.33% 2026/01/02 8.8000 0.11%
2026/01/15 9.0200 0.33% 2025/12/31 8.7900 -0.79%
2026/01/14 8.9900 -0.11% 2025/12/30 8.8600 0.68%
2026/01/13 9.0000 -0.11% 2025/12/29 8.8000 -0.23%
2026/01/12 9.0100 0.45% 2025/12/24 8.8200 0.11%
2026/01/09 8.9700 0.11% 2025/12/23 8.8100 0.34%
2026/01/08 8.9600 0.00% 2025/12/22 8.7800 0.34%
2026/01/07 8.9600 0.22% 2025/12/19 8.7500 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐洲多重資產基金-AD類型/台幣 0.11% -0.11% 2.63% 7.16% 11.00% 18.63% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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