聯博投信基金淨值

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.3800	-0.0100	-0.07%	-1.18%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-4.64%	-20.07%	3.16%	-1.02%	-0.29%
含息	-	-	-	-	-	3.67%	-12.24%	9.01%	3.74%	4.51%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0544	13.7300	0.40%
02/29	0.0544	13.6700	0.40%
03/28	0.0544	13.7500	0.40%
04/30	0.0544	13.5500	0.40%
05/31	0.0544	13.5700	0.40%
06/28	0.0544	13.6000	0.40%
07/31	0.0544	13.7000	0.40%
08/30	0.0544	13.8400	0.39%
09/30	0.0544	13.9100	0.39%
11/01	0.0544	13.7200	0.40%
11/29	0.0544	13.7600	0.40%
12/31	0.0544	13.6500	0.40%
總計	0.6528	13.6500	4.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0544	13.6900	0.40%
02/27	0.0544	13.7800	0.39%
03/31	0.0544	13.5200	0.40%
04/30	0.0544	13.4100	0.41%
05/29	0.0544	13.4600	0.40%
06/30	0.0544	13.6100	0.40%
07/31	0.0544	13.6300	0.40%
08/29	0.0544	13.7000	0.40%
09/30	0.0544	13.6900	0.40%
10/31	0.0544	13.6400	0.40%
11/28	0.0544	13.6000	0.40%
12/31	0.0544	13.6000	0.40%
總計	0.6528	13.6000	4.80%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0492	13.6000	0.36%
02/26	0.0492	13.5500	0.36%
03/31	0.0492	13.1100	0.38%
04/30	0.0492	13.3700	0.37%
總計	0.1968	13.3700	1.47%

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/美元 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	13.3800	-0.07%	2026/04/22	13.4300	0.00%
2026/05/06	13.3900	0.37%	2026/04/21	13.4300	-0.07%
2026/05/05	13.3400	0.08%	2026/04/20	13.4400	-0.07%
2026/05/04	13.3300	-0.07%	2026/04/17	13.4500	0.37%
2026/04/30	13.3400	-0.22%	2026/04/16	13.4000	-0.07%
2026/04/29	13.3700	-0.22%	2026/04/15	13.4100	0.00%
2026/04/28	13.4000	-0.07%	2026/04/14	13.4100	0.45%
2026/04/27	13.4100	-0.07%	2026/04/13	13.3500	0.07%
2026/04/24	13.4200	0.07%	2026/04/10	13.3400	-0.07%
2026/04/23	13.4100	-0.15%	2026/04/09	13.3500	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/美元	-0.07%	0.30%	1.29%	-1.25%	-1.11%	0.30%	-1.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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