聯博投信基金淨值

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.5500	0.0200	0.15%	0.07%	2026/01/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-4.64%	-20.07%	3.16%	-1.02%	-0.29%
含息	-	-	-	-	-	3.67%	-12.24%	9.01%	3.74%	4.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0544	13.7300	0.40%
02/29	0.0544	13.6700	0.40%
03/28	0.0544	13.7500	0.40%
04/30	0.0544	13.5500	0.40%
05/31	0.0544	13.5700	0.40%
06/28	0.0544	13.6000	0.40%
07/31	0.0544	13.7000	0.40%
08/30	0.0544	13.8400	0.39%
09/30	0.0544	13.9100	0.39%
11/01	0.0544	13.7200	0.40%
11/29	0.0544	13.7600	0.40%
12/31	0.0544	13.6500	0.40%
總計	0.6528	13.6500	4.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0544	13.6900	0.40%
02/27	0.0544	13.7800	0.39%
03/31	0.0544	13.5200	0.40%
04/30	0.0544	13.4100	0.41%
05/29	0.0544	13.4600	0.40%
06/30	0.0544	13.6100	0.40%
07/31	0.0544	13.6300	0.40%
08/29	0.0544	13.7000	0.40%
09/30	0.0544	13.6900	0.40%
10/31	0.0544	13.6400	0.40%
11/28	0.0544	13.6000	0.40%
總計	0.5984	13.6000	4.40%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/美元 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/05	13.5500	0.15%	2025/12/18	13.5600	0.15%
2026/01/02	13.5300	-0.07%	2025/12/17	13.5400	-0.07%
2025/12/31	13.5400	-0.44%	2025/12/16	13.5500	0.07%
2025/12/30	13.6000	0.07%	2025/12/15	13.5400	0.00%
2025/12/29	13.5900	0.07%	2025/12/12	13.5400	-0.15%
2025/12/26	13.5800	0.00%	2025/12/11	13.5600	0.07%
2025/12/24	13.5800	0.07%	2025/12/10	13.5500	0.07%
2025/12/23	13.5700	0.00%	2025/12/09	13.5400	0.00%
2025/12/22	13.5700	0.07%	2025/12/08	13.5400	-0.15%
2025/12/19	13.5600	0.00%	2025/12/05	13.5600	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/美元	0.15%	-0.29%	-0.07%	-0.73%	-0.37%	-0.44%	0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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