聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6100 0.0300 0.31% 1.69% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.92% -14.65% 3.96%
含息 - - - - - - - 0.52% -8.56% 10.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.054 10.4300 0.52%
02/25 0.054 10.1000 0.53%
03/31 0.054 10.1500 0.53%
04/29 0.054 9.9000 0.55%
05/31 0.054 9.7000 0.56%
06/30 0.054 9.0600 0.60%
07/29 0.054 9.3600 0.58%
08/31 0.054 9.3500 0.58%
09/30 0.054 8.9900 0.60%
10/31 0.054 9.2100 0.59%
11/30 0.054 9.2500 0.58%
12/30 0.054 9.1600 0.59%
總計 0.648 9.1600 7.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.054 9.3600 0.58%
02/24 0.054 9.2100 0.59%
03/31 0.054 9.1300 0.59%
04/28 0.0457 9.1800 0.50%
05/31 0.0457 9.0800 0.50%
06/30 0.0457 9.2000 0.50%
07/31 0.0457 9.3500 0.49%
08/31 0.0457 9.3500 0.49%
09/28 0.0457 9.2100 0.50%
10/31 0.0457 9.0500 0.50%
11/30 0.0457 9.2800 0.49%
12/29 0.0457 9.4900 0.48%
總計 0.5733 9.4900 6.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0457 9.5000 0.48%
02/29 0.0411 9.5000 0.43%
總計 0.0868 9.5000 0.91%

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.6100 0.31% 2024/03/13 9.5200 0.11%
2024/03/26 9.5800 0.00% 2024/03/12 9.5100 0.00%
2024/03/25 9.5800 -0.21% 2024/03/11 9.5100 -0.21%
2024/03/22 9.6000 0.21% 2024/03/08 9.5300 0.00%
2024/03/21 9.5800 0.21% 2024/03/07 9.5300 0.21%
2024/03/20 9.5600 0.21% 2024/03/06 9.5100 0.11%
2024/03/19 9.5400 0.42% 2024/03/05 9.5000 0.11%
2024/03/18 9.5000 0.00% 2024/03/04 9.4900 0.00%
2024/03/15 9.5000 0.00% 2024/03/01 9.4900 0.21%
2024/03/14 9.5000 -0.21% 2024/02/29 9.4700 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型/台幣 0.31% 0.52% 1.16% 0.95% 4.34% 6.42% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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