聯博投信基金淨值

聯博多元資產收益組合基金-N類型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.7600	0.1100	0.87%	-3.55%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	0.92%	-26.42%	0.39%	-1.39%	3.44%
含息	-	-	-	-	-	10.58%	-17.42%	11.60%	8.80%	13.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.1207	13.0500	0.92%
02/29	0.1091	13.1600	0.83%
03/28	0.1091	13.3600	0.82%
04/30	0.1091	13.0000	0.84%
05/31	0.1091	13.1000	0.83%
06/28	0.1091	13.2500	0.82%
07/31	0.1091	13.1400	0.83%
08/30	0.1091	13.3300	0.82%
09/30	0.1091	13.4800	0.81%
11/04	0.1091	13.2100	0.83%
11/29	0.1091	13.1900	0.83%
12/31	0.1091	12.9300	0.84%
總計	1.3208	12.9300	10.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.1091	13.1000	0.83%
02/27	0.1091	13.0400	0.84%
03/31	0.1004	12.5500	0.80%
04/30	0.1004	12.4400	0.81%
05/28	0.1004	12.7500	0.79%
06/30	0.1004	13.0300	0.77%
07/31	0.1004	13.0800	0.77%
08/29	0.1004	13.2200	0.76%
09/30	0.1004	13.3000	0.75%
10/31	0.1004	13.4400	0.75%
11/28	0.1004	13.3400	0.75%
12/31	0.1004	13.3900	0.75%
總計	1.2222	13.3900	9.13%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.1065	13.5800	0.78%
02/26	0.1065	13.6300	0.78%
03/31	0.1065	12.5700	0.85%
總計	0.3195	12.5700	2.54%

聯博多元資產收益組合基金-N類型/美元 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	12.7600	0.87%	2026/03/18	12.9300	-0.84%
2026/03/31	12.6500	0.64%	2026/03/17	13.0400	0.38%
2026/03/30	12.5700	0.00%	2026/03/16	12.9900	0.78%
2026/03/27	12.5700	-1.02%	2026/03/13	12.8900	-0.46%
2026/03/26	12.7000	-1.32%	2026/03/12	12.9500	-1.30%
2026/03/25	12.8700	0.78%	2026/03/11	13.1200	-0.23%
2026/03/24	12.7700	-0.23%	2026/03/10	13.1500	0.31%
2026/03/23	12.8000	0.71%	2026/03/09	13.1100	0.23%
2026/03/20	12.7100	-1.32%	2026/03/06	13.0800	-0.83%
2026/03/19	12.8800	-0.39%	2026/03/05	13.1900	-0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博多元資產收益組合基金-N類型/美元	0.87%	-0.85%	-5.55%	-3.55%	-4.13%	2.24%	-3.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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