聯博全球高收益債券基金-N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.8200 0.0100 0.07% 2022/01/20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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聯博全球高收益債券基金-N類型(人民幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/20 13.8200 0.07% 2022/01/05 13.9900 -0.21%
2022/01/19 13.8100 0.29% 2022/01/04 14.0200 -0.07%
2022/01/18 13.7700 -0.58% 2022/01/03 14.0300 -0.07%
2022/01/14 13.8500 -0.36% 2021/12/30 14.0400 -0.85%
2022/01/13 13.9000 -0.14% 2021/12/29 14.1600 -0.07%
2022/01/12 13.9200 0.14% 2021/12/28 14.1700 0.00%
2022/01/11 13.9000 0.22% 2021/12/27 14.1700 0.28%
2022/01/10 13.8700 -0.29% 2021/12/23 14.1300 0.14%
2022/01/07 13.9100 -0.22% 2021/12/22 14.1100 0.21%
2022/01/06 13.9400 -0.36% 2021/12/21 14.0800 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球高收益債券基金-N類型(人民幣) 0.07% -0.58% -1.64% -3.49% -5.79% -7.93% -1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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