聯博美國成長入息基金-AI配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.7600 -0.2000 -1.25% 2022/01/20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - - - - -

聯博美國成長入息基金-AI配息(美元)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/20 15.7600 -1.25% 2022/01/05 16.9100 -2.87%
2022/01/19 15.9600 -0.62% 2022/01/04 17.4100 -1.02%
2022/01/18 16.0600 -2.31% 2022/01/03 17.5900 -0.73%
2022/01/14 16.4400 0.00% 2021/12/30 17.7200 -1.01%
2022/01/13 16.4400 -2.03% 2021/12/29 17.9000 0.22%
2022/01/12 16.7800 0.18% 2021/12/28 17.8600 -0.33%
2022/01/11 16.7500 1.21% 2021/12/27 17.9200 1.36%
2022/01/10 16.5500 -0.36% 2021/12/23 17.6800 0.51%
2022/01/07 16.6100 -1.60% 2021/12/22 17.5900 1.15%
2022/01/06 16.8800 -0.18% 2021/12/21 17.3900 2.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長入息基金-AI配息(美元) -1.25% -4.14% -7.40% -7.02% -6.41% N/A% -11.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。