聯博投信基金淨值

聯博美國成長入息基金-AI配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.1200	-0.0700	-0.46%	-3.76%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-36.63%	21.28%	13.07%	2.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-29.03%	30.49%	22.52%	11.02%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0996	14.3400	0.69%
02/29	0.0996	14.9300	0.67%
03/28	0.0996	15.1800	0.66%
04/30	0.0996	14.4800	0.69%
05/31	0.0996	14.9900	0.66%
06/28	0.0996	15.6800	0.64%
07/31	0.115	14.6300	0.79%
08/30	0.115	15.0000	0.77%
09/30	0.115	15.3000	0.75%
11/01	0.115	15.5000	0.74%
11/29	0.115	15.7100	0.73%
12/31	0.115	15.6300	0.74%
總計	1.2876	15.6300	8.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.1183	15.9500	0.74%
02/27	0.1183	15.3000	0.77%
03/31	0.1183	13.9100	0.85%
04/30	0.1183	14.0100	0.84%
05/29	0.1183	14.9500	0.79%
06/30	0.1183	15.6700	0.75%
07/31	0.113	15.8400	0.71%
08/29	0.113	15.9800	0.71%
09/30	0.113	15.9900	0.71%
10/31	0.113	16.2100	0.70%
11/28	0.113	16.0600	0.70%
12/31	0.113	15.9400	0.71%
總計	1.3878	15.9400	8.71%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.1204	15.7400	0.76%
總計	0.1204	15.7400	0.76%

聯博美國成長入息基金-AI配息/美元 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	15.1200	-0.46%	2026/01/28	15.8400	-0.06%
2026/02/10	15.1900	-0.46%	2026/01/27	15.8500	0.32%
2026/02/09	15.2600	0.59%	2026/01/26	15.8000	0.38%
2026/02/06	15.1700	1.47%	2026/01/23	15.7400	0.51%
2026/02/05	14.9500	-1.19%	2026/01/22	15.6600	0.58%
2026/02/04	15.1300	-0.66%	2026/01/21	15.5700	0.78%
2026/02/03	15.2300	-1.93%	2026/01/20	15.4500	-2.22%
2026/02/02	15.5300	0.39%	2026/01/16	15.8000	0.00%
2026/01/30	15.4700	-1.72%	2026/01/15	15.8000	0.13%
2026/01/29	15.7400	-0.63%	2026/01/14	15.7800	-1.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長入息基金-AI配息/美元	-0.46%	-0.07%	-5.79%	-6.20%	-3.94%	-5.50%	-3.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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