聯博美國成長入息基金-AI配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 15.8200 -0.2000 -1.25% 2022/01/20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - - - - -

聯博美國成長入息基金-AI配息(人民幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/20 15.8200 -1.25% 2022/01/05 16.9800 -2.92%
2022/01/19 16.0200 -0.62% 2022/01/04 17.4900 -0.96%
2022/01/18 16.1200 -2.30% 2022/01/03 17.6600 -0.67%
2022/01/14 16.5000 0.00% 2021/12/30 17.7800 -1.17%
2022/01/13 16.5000 -2.08% 2021/12/29 17.9900 0.22%
2022/01/12 16.8500 0.24% 2021/12/28 17.9500 -0.33%
2022/01/11 16.8100 1.20% 2021/12/27 18.0100 1.41%
2022/01/10 16.6100 -0.36% 2021/12/23 17.7600 0.51%
2022/01/07 16.6700 -1.65% 2021/12/22 17.6700 1.20%
2022/01/06 16.9500 -0.18% 2021/12/21 17.4600 2.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長入息基金-AI配息(人民幣) -1.25% -4.12% -7.43% -7.05% -6.17% N/A% -11.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。