聯博多元資產收益組合基金-N類型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 14.3800 -0.0500 -0.35% 2022/01/20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/20 14.3800 -0.35% 2022/01/05 14.7100 -0.94%
2022/01/19 14.4300 -0.28% 2022/01/04 14.8500 0.07%
2022/01/18 14.4700 -1.23% 2022/01/03 14.8400 -0.07%
2022/01/14 14.6500 -0.20% 2021/12/30 14.8500 -0.87%
2022/01/13 14.6800 -0.54% 2021/12/29 14.9800 0.00%
2022/01/12 14.7600 0.41% 2021/12/28 14.9800 0.00%
2022/01/11 14.7000 0.75% 2021/12/27 14.9800 0.60%
2022/01/10 14.5900 -0.27% 2021/12/23 14.8900 0.47%
2022/01/07 14.6300 -0.27% 2021/12/22 14.8200 0.61%
2022/01/06 14.6700 -0.27% 2021/12/21 14.7300 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣) -0.35% -2.04% -1.37% -4.83% -4.96% -6.14% -3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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