聯博多元資產收益組合基金-AD類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.1400 0.0300 0.20% 1.68% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.49% 10.57% -13.68% 12.11% 0.13% 5.88% -22.22% 5.95% 3.37% 7.90%
含息 -0.49% 10.57% -13.68% 12.11% 1.36% 10.78% -17.60% 11.90% 8.98% 12.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 13.4400 0.46%
02/29 0.0624 13.6200 0.46%
03/28 0.0624 13.8800 0.45%
04/30 0.0624 13.5500 0.46%
05/31 0.0624 13.7000 0.46%
06/28 0.0624 13.9200 0.45%
07/31 0.0624 13.8500 0.45%
08/30 0.0624 14.1100 0.44%
09/30 0.0624 14.3200 0.44%
11/04 0.0624 14.0900 0.44%
11/29 0.0624 14.1200 0.44%
12/31 0.0624 13.8900 0.45%
總計 0.7488 13.8900 5.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0624 14.1300 0.44%
02/27 0.0624 14.1300 0.44%
03/31 0.0624 13.6500 0.46%
04/30 0.0624 13.5800 0.46%
05/28 0.0624 13.9700 0.45%
06/30 0.0624 14.3200 0.44%
07/31 0.0624 14.4200 0.43%
08/29 0.0624 14.6300 0.43%
09/30 0.0624 14.7600 0.42%
10/31 0.0624 14.9700 0.42%
11/28 0.0624 14.9000 0.42%
總計 0.6864 14.9000 4.61%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 15.1400 0.20% 2025/12/31 14.8900 -0.80%
2026/01/14 15.1100 -0.13% 2025/12/30 15.0100 0.00%
2026/01/13 15.1300 -0.20% 2025/12/29 15.0100 0.00%
2026/01/12 15.1600 0.20% 2025/12/24 15.0100 0.20%
2026/01/09 15.1300 0.40% 2025/12/23 14.9800 0.40%
2026/01/08 15.0700 -0.13% 2025/12/22 14.9200 0.40%
2026/01/07 15.0900 -0.13% 2025/12/19 14.8600 0.47%
2026/01/06 15.1100 0.53% 2025/12/18 14.7900 0.54%
2026/01/05 15.0300 0.60% 2025/12/17 14.7100 -0.54%
2026/01/02 14.9400 0.34% 2025/12/16 14.7900 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/美元 0.20% 0.46% 2.02% 2.30% 6.17% 9.24% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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