聯博多元資產收益組合基金-AD類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.6900 -0.0500 -0.32% 2022/01/20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - -0.49% 10.57% -13.68% 12.11% 0.13% 5.88%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/20 15.6900 -0.32% 2022/01/05 16.0400 -0.99%
2022/01/19 15.7400 -0.25% 2022/01/04 16.2000 0.06%
2022/01/18 15.7800 -1.25% 2022/01/03 16.1900 -0.06%
2022/01/14 15.9800 -0.25% 2021/12/30 16.2000 -0.37%
2022/01/13 16.0200 -0.50% 2021/12/29 16.2600 -0.06%
2022/01/12 16.1000 0.37% 2021/12/28 16.2700 0.06%
2022/01/11 16.0400 0.75% 2021/12/27 16.2600 0.62%
2022/01/10 15.9200 -0.25% 2021/12/23 16.1600 0.44%
2022/01/07 15.9600 -0.25% 2021/12/22 16.0900 0.56%
2022/01/06 16.0000 -0.25% 2021/12/21 16.0000 1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) -0.32% -2.06% -0.88% -3.45% -2.18% 0.45% -3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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