聯博全球高收益債券基金-N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.7400 0.0100 0.06% 2022/01/20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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聯博全球高收益債券基金-N類型(美元)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/20 15.7400 0.06% 2022/01/05 15.9300 -0.25%
2022/01/19 15.7300 0.25% 2022/01/04 15.9700 -0.06%
2022/01/18 15.6900 -0.51% 2022/01/03 15.9800 -0.19%
2022/01/14 15.7700 -0.38% 2021/12/30 16.0100 -0.62%
2022/01/13 15.8300 -0.13% 2021/12/29 16.1100 -0.06%
2022/01/12 15.8500 0.13% 2021/12/28 16.1200 0.00%
2022/01/11 15.8300 0.19% 2021/12/27 16.1200 0.25%
2022/01/10 15.8000 -0.25% 2021/12/23 16.0800 0.12%
2022/01/07 15.8400 -0.25% 2021/12/22 16.0600 0.19%
2022/01/06 15.8800 -0.31% 2021/12/21 16.0300 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球高收益債券基金-N類型(美元) 0.06% -0.57% -1.62% -3.49% -5.97% -8.11% -1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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