聯博投信基金淨值

聯博多元資產收益組合基金-AD類型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.8900	-0.0200	-0.20%	1.85%	2026/01/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.35%	4.10%	-13.37%	9.32%	-3.86%	3.91%	-17.58%	5.67%	7.93%	4.97%
含息	-2.35%	4.10%	-13.37%	9.32%	-2.66%	8.89%	-12.79%	10.52%	11.68%	8.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0306	8.6900	0.35%
02/29	0.0264	8.8800	0.30%
03/28	0.0264	9.1300	0.29%
04/30	0.0264	9.0000	0.29%
05/31	0.0264	9.0900	0.29%
06/28	0.0264	9.2500	0.29%
07/31	0.0264	9.2700	0.28%
08/30	0.0264	9.2700	0.28%
09/30	0.0264	9.3800	0.28%
11/04	0.0264	9.2900	0.28%
11/29	0.0264	9.4000	0.28%
12/31	0.0264	9.2900	0.28%
總計	0.321	9.2900	3.46%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0264	9.4700	0.28%
02/27	0.0264	9.4700	0.28%
03/31	0.0264	9.2100	0.29%
04/30	0.0264	9.0300	0.29%
05/28	0.0264	8.9200	0.30%
06/30	0.0264	9.0200	0.29%
07/31	0.0264	9.1700	0.29%
08/29	0.0264	9.4400	0.28%
09/30	0.0264	9.5100	0.28%
10/31	0.0264	9.6600	0.27%
11/28	0.0264	9.6900	0.27%
總計	0.2904	9.6900	3.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博多元資產收益組合基金-AD類型/台幣 基金資料基金月報配息資訊

本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/13	9.8900	-0.20%	2025/12/29	9.7800	-0.10%
2026/01/12	9.9100	0.30%	2025/12/24	9.7900	0.20%
2026/01/09	9.8800	0.41%	2025/12/23	9.7700	0.41%
2026/01/08	9.8400	-0.10%	2025/12/22	9.7300	0.41%
2026/01/07	9.8500	-0.10%	2025/12/19	9.6900	0.41%
2026/01/06	9.8600	0.51%	2025/12/18	9.6500	0.52%
2026/01/05	9.8100	0.72%	2025/12/17	9.6000	-0.52%
2026/01/02	9.7400	0.31%	2025/12/16	9.6500	-0.10%
2025/12/31	9.7100	-0.72%	2025/12/15	9.6600	0.10%
2025/12/30	9.7800	0.00%	2025/12/12	9.6500	-0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/台幣	-0.20%	0.30%	2.49%	3.78%	9.52%	7.27%	1.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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