聯博投信基金淨值

聯博新興市場企業債券基金-AA配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.3609	-0.0001	-0.00%	0.80%	2026/01/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	1.17%	-0.39%	-1.56%
含息	-	-	-	-	-	-	-	7.50%	5.87%	4.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0547	10.5346	0.52%
02/29	0.0547	10.5506	0.52%
03/28	0.0547	10.5991	0.52%
04/30	0.0547	10.4590	0.52%
05/31	0.0547	10.5161	0.52%
06/28	0.0547	10.5638	0.52%
07/31	0.0547	10.6077	0.52%
08/30	0.0547	10.7350	0.51%
09/30	0.0547	10.7970	0.51%
11/01	0.0547	10.6458	0.51%
11/29	0.0547	10.6093	0.52%
12/31	0.0547	10.5281	0.52%
總計	0.6564	10.5281	6.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0547	10.4923	0.52%
02/27	0.0547	10.5795	0.52%
03/31	0.0547	10.5293	0.52%
04/30	0.0547	10.4110	0.53%
05/29	0.0547	10.3999	0.53%
06/30	0.0547	10.4950	0.52%
07/31	0.0547	10.4966	0.52%
08/29	0.0547	10.5628	0.52%
09/30	0.0547	10.4759	0.52%
10/31	0.0547	10.4197	0.52%
11/28	0.0547	10.3648	0.53%
12/31	0.0547	10.3375	0.53%
總計	0.6564	10.3375	6.35%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博新興市場企業債券基金-AA配息/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/28	10.3609	-0.00%	2026/01/14	10.3166	0.09%
2026/01/27	10.3610	0.01%	2026/01/13	10.3077	0.07%
2026/01/26	10.3599	0.09%	2026/01/12	10.3009	0.04%
2026/01/23	10.3508	0.06%	2026/01/09	10.2966	0.06%
2026/01/22	10.3441	0.11%	2026/01/08	10.2908	-0.05%
2026/01/21	10.3327	0.16%	2026/01/07	10.2963	0.03%
2026/01/20	10.3161	-0.20%	2026/01/06	10.2932	0.03%
2026/01/19	10.3365	0.03%	2026/01/05	10.2899	0.07%
2026/01/16	10.3334	-0.00%	2026/01/02	10.2827	0.04%
2026/01/15	10.3336	0.16%	2025/12/31	10.2785	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場企業債券基金-AA配息/美元	-0.00%	0.27%	0.30%	-0.65%	-1.17%	-0.84%	0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF